【財訊快報／編輯部】大華銀投信旗下各基金5/7淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至五年機動到期新興市場債-A(USD)9.5521 0.0044

*三至五年機動到期新興市場債-B(USD)7.5798 0.0035

*三至五年機動到期新興市場債-B(CNH)7.7622 0.0147

*三至五年機動到期新興市場債-B(ZAR)7.5537 0.0029

*三至五年機動到期新興市場債-B(TWD) 10 0

*七年到期新興市場債券-TWD A 10.0274 0.0087

*七年到期新興市場債券-TWD B 8.2978 0.0072

*七年到期新興市場債券-CNH A 9.7972 0.0296

*七年到期新興市場債券-CNH B 8.2084 0.0248

*七年到期新興市場債券-ZAR A 12.4368 0.0246

*七年到期新興市場債券-ZAR B 9.1594 0.0182

*七年到期新興市場債券-USD A 9.4231 0.0166

*七年到期新興市場債券-USD B 7.8652 0.0138

*新加坡房地產收益基金-TWDA 9.24 0.1

*新加坡房地產收益基金-TWDB 7.4 0.08

*新加坡房地產收益基金-TWDNA 9.24 0.1

*新加坡房地產收益基金-TWDNB 7.39 0.07

*新加坡房地產收益基金-USDA 8.37 0.1

*新加坡房地產收益基金-USDB 6.67 0.08

*新加坡房地產收益基金-USDNA 8.37 0.1

*新加坡房地產收益基金-USDNB 6.67 0.08

*新加坡房地產收益基金-CNHNB 6.69 0.08

*新加坡房地產收益基金-ZARNB 6.46 0.08

*四至六年機動到期全球投等債-B(TWD)9.7725 0.0048

*四至六年機動到期全球投等債-A(USD)9.5047 0.0132

*四至六年機動到期全球投等債-B(USD)8.5939 0.0119

*四至六年機動到期全球投等債-B(CNH)8.7779 0.0242

*四至六年機動到期全球投等債-B(ZAR)8.5882 0.012

*亞洲ESG債券基金NB-TWD 8.2032 0.0172

*亞洲ESG債券基金A-USD 8.0645 0.0241

*亞洲ESG債券基金B-USD 7.2128 0.0216

*亞洲ESG債券基金NA-USD 8.065 0.0242

*亞洲ESG債券基金NB-USD 7.2139 0.0216

*亞洲ESG債券基金B-CNH 7.3873 0.031

*亞洲ESG債券基金NB-CNH 7.388 0.0311

*亞洲ESG債券基金B-ZAR 7.2139 0.0231

*亞洲ESG債券基金NB-ZAR 7.2144 0.0231

*六年期美元保本基金 9.8481 0.0465

*全球短年期投資等級債券-A(TWD) 10.3638 0.0028

*全球短年期投資等級債券-B(TWD) 10.1347 0.0028

*全球短年期投資等級債券-NA(TWD) 10.364 0.0028

*全球短年期投資等級債券-NB(TWD) 10.1347 0.0027

*全球短年期投資等級債券-A(USD) 10.2964 0.0116

*全球短年期投資等級債券-B(USD) 10.0724 0.0114

*全球短年期投資等級債券-NA(USD) 10.2966 0.0116

*全球短年期投資等級債券-NB(USD) 10.0724 0.0114

*全球短年期投資等級債券-NB(CNH) 9.9378 0.0407

*全球短年期投資等級債券-NB(ZAR) 9.8371 0.0117

基金名稱 淨 值 漲 跌

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(USD) 9.6141 0.0092

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(USD) 7.6122 0.0073

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(CNH) 10.0117 0.0228

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(CNH) 7.825 0.0178

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-A(ZAR) 11.8954 0.0131

*三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債-B(ZAR) 7.6847 0.0085

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(TWD) 10.4059 0.0116

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(USD) 9.1396 0.0166

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(USD) 8.0922 0.0147

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(CNH) 9.4421 0.0296

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(CNH) 8.3012 0.0259

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-A(ZAR) 10.4065 0.02

*四至六年機動到期新興市場優質主權債-B(ZAR) 8.0651 0.0155

註：「*」表海外型基金為前一日淨值