【財訊快報／編輯部】合庫投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

台灣基金-A累積(台幣) 24.62 0.06

台灣基金-B分配(台幣) 11.18 -0.02

*全球非投資等級債-A 11.5283 0.0184

*全球非投資等級債-B 6.3011 0.0101

*全球非投資等級債-A(美元) 11.7282 0.0141

*全球非投資等級債-B(美元) 7.6293 0.0092

*全球非投資等級債-A(澳幣) 12.0688 0.0406

*全球非投資等級債-B(澳幣) 6.2475 0.021

*全球非投資等級債-A(人民幣) 13.8694 0.0339

*全球非投資等級債-B(人民幣) 7.3856 0.0181

*全球非投資等級債-C(美元) 7.1987 0.0088

*新興多重收益基金A 8.3962 0.0394

*新興多重收益基金B 5.4023 0.0253

*新興多重收益基金A(南非幣) 13.2704 0.0468

*新興多重收益基金B(南非幣) 6.5515 0.0231

*新興多重收益基金A(人民幣) 9.3872 0.0447

*新興多重收益基金B(人民幣) 4.8362 0.023

*新興多重收益基金A(USD不配息) 11.9035 0.0475

*新興多重收益基金B(USD配息) 5.6476 0.0225

*新興多重收益基金A(AUD不配息) 8.6578 0.0321

*新興多重收益基金B(AUD配息) 4.5522 0.0169

貨幣市場基金 10.4601 0.0004

*標普利變特別股收益指數-A不配(TWD) 12.01 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(TWD) 8.44 0

*標普利變特別股收益指數-A不配(CNY) 12.48 0.02

*標普利變特別股收益指數-B配息(CNY) 8 0.01

*標普利變特別股收益指數-A不配(USD) 11.4 -0.01

*標普利變特別股收益指數-B配息(USD) 8.01 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(TWD) 9.61 -0.01

*標普利變特別股收益指數-NB配息(USD) 8.57 -0.01

*六年到期新興市場債-A(TWD不配) 9.7811 0.0034

*六年到期新興市場債-B(TWD配息) 8.9457 0.0031

*六年到期新興市場債-A(CNY不配) 11.5686 0.0091

*六年到期新興市場債-B(CNY配息) 8.4627 0.0066

*六年到期新興市場債-A(USD不配) 11.3172 0.0032

*六年到期新興市場債-B(USD配息) 8.9115 0.0025

*AI電動車及車聯網創新-不配(TWD) 15.6 0.07

*AI電動車及車聯網創新-不配(USD) 14.76 0.05

*AI電動車及車聯網創新NA-(TWD) 9.07 0.03

*AI電動車及車聯網創新-NA(USD) 8.42 0.03

*2025年到期新興市場債-A不配(TWD) 9.5104 0.0117

*2025年到期新興市場債-B配息(TWD) 7.9461 0.0098

*2025年到期新興市場債-A不配(AUD) 8.9765 0.0068

*2025年到期新興市場債-B配息(AUD) 7.4939 0.0057

*2025年到期新興市場債-A不配(CNY) 9.2853 0.0064

*2025年到期新興市場債-B配息(CNY) 7.4141 0.0051

*2025年到期新興市場債-A不配(USD) 9.0511 0.0048

*2025年到期新興市場債-B配息(USD) 7.5525 0.004

*2025年到期新興市場債-A不配(ZAR) 11.0932 0.0083

*2025年到期新興市場債-B配息(ZAR) 7.4851 0.0057

台灣高科技基金 19.18 0.02

*美國短年期非投等債-A(新台幣) 10.1061 0.0067

*美國短年期非投等債-B(新台幣) 8.7449 0.0058

*美國短年期非投等債-A(澳幣) 10.2834 0.0161

*美國短年期非投等債-B(澳幣) 8.6794 0.0136

*美國短年期非投等債-A(人民幣) 10.7784 0.0045

*美國短年期非投等債-B(人民幣) 8.7275 0.0036

*美國短年期非投等債-A(美元) 10.5359 0.0046

*美國短年期非投等債-B(美元) 8.7441 0.0039

*美國短年期非投等債-A(南非幣) 11.9218 0.0084

*美國短年期非投等債-B(南非幣) 8.9128 0.0063

*美國短年期非投等債-NB(TWD) 10.0235 0.0067

*美國短年期非投等債-NB(USD) 9.9764 0.0044

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(TWD) 10.2047 0.0114

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(TWD) 9.5757 0.0106

*樂活安養ESG穩健成長組合-A(USD) 9.5351 0.0069

*樂活安養ESG穩健成長組合-B(USD) 9.0149 0.0066

*樂活安養ESG積極成長組合-A(TWD) 10.2344 0.0111

*樂活安養ESG積極成長組合-B(TWD) 9.5781 0.0104

*樂活安養ESG積極成長組合-A(USD) 9.5476 0.0066

*樂活安養ESG積極成長組合-B(USD) 8.9801 0.0062

*環境及社會責任多重資產-A(TWD) 9.27 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(TWD) 9.08 0.03

*環境及社會責任多重資產-NB(TWD) 9.07 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(CNY) 9.7 0.05

*環境及社會責任多重資產-B(CNY) 8.84 0.05

*環境及社會責任多重資產-A(USD) 9.53 0.04

*環境及社會責任多重資產-B(USD) 9.13 0.03

*環境及社會責任多重資產-NB(USD) 9.13 0.03

*環境及社會責任多重資產-A(ZAR) 10.78 0.03

*環境及社會責任多重資產-B(ZAR) 9.41 0.02

*環境及社會責任多重資產-NA(TWD 10 0

*環境及社會責任多重資產-NA(USD) 11.32 0

*2032目標日期多重資產收益-A(TWD) 10.92 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(TWD) 10.29 0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(AUD) 10.86 0.09

*2032目標日期多重資產收益-B(AUD) 10.16 0.08

*2032目標日期多重資產收益-A(CNY) 11.13 0.07

*2032目標日期多重資產收益-B(CNY) 9.92 0.06

*2032目標日期多重資產收益-A(USD) 11.09 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(USD) 10.3 0.05

*2032目標日期多重資產收益-A(ZAR) 11.17 0.05

*2032目標日期多重資產收益-B(ZAR) 9.59 0.05

*全球核心基礎建設收益-A累積(TWD) 10.91 0.11

*全球核心基礎建設收益-B月配(TWD) 10.58 0.1

*全球核心基礎建設收益-NB月配(TWD) 10.58 0.1

*全球核心基礎建設收益-A累積(CNY) 9.77 0.1

*全球核心基礎建設收益-B月配(CNY) 9.1 0.08

*全球核心基礎建設收益-A累積(USD) 9.82 0.08

*全球核心基礎建設收益-B月配(USD) 9.3 0.08

*全球核心基礎建設收益-NB月配(USD) 9.31 0.08

*全球核心基礎建設收益-A累積(ZAR) 10.75 0.08

*全球核心基礎建設收益-B月配(ZAR) 9.53 0.07

*四年到期美國投等企業債-A(TWD) 11.0606 0.0141

*四年到期美國投等企業債-B(TWD) 10.6576 0.0136

*四年到期美國投等企業債-A(USD) 10.2503 0.0067

*四年到期美國投等企業債-B(USD) 9.9329 0.0056

基金名稱 淨 值 漲 跌

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(TWD) 10.3822 0.0138

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(TWD) 9.2273 0.0136

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(AUD) 9.2758 0.0146

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(AUD) 8.5211 0.0133

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(CNY) 9.8612 0.0114

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(CNY) 8.4743 0.0098

*六年到期優先順位新興市場債-A不配(USD) 9.6174 0.0074

*六年到期優先順位新興市場債-B配息(USD) 8.5432 0.0053

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(TWD) 11.4494 0.0112

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(TWD) 9.2599 0.0091

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(AUD) 10.1779 0.0042

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(AUD) 8.7167 0.0035

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(CNY) 10.8526 0.0044

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(CNY) 8.5671 0.0057

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(USD) 10.5722 0.0028

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(USD) 8.6922 0.0023

*2026到期優先順位新興市場企業債-A(ZAR) 12.8292 0.007

*2026到期優先順位新興市場企業債-B(ZAR) 8.5816 0.0049

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(TWD) 8.57 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(TWD) 7.74 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(TWD) 7.74 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(AUD) 8.12 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(AUD) 7.17 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(CNY) 8.85 0.05

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(CNY) 7.34 0.04

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(USD) 8.57 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(USD) 7.55 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-NB配息(USD) 7.55 0.02

*全球醫療照護產業多重資產收益-A不配(ZAR) 8.64 0.03

*全球醫療照護產業多重資產收益-B配息(ZAR) 6.64 0.02

註：「*」表海外型基金為前一日淨值