基金:兆豐投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】兆豐投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
第一基金 28.98 0.17
萬全基金-A 44.32 0.21
萬全基金-R 11.61 0.05
*全球基金 44.83 0.51
國民基金 41.72 0.11
*生命科學基金 19.58 0.14
寶鑽貨幣市場基金 12.9607 0.0005
人民幣貨幣市場基金 13.2372 0.0009
*中國A股基金(台幣) 19.7 -0.01
*中國A股基金(美金) 19.42 -0.03
*中國A股基金(人民幣) 15.46 0
美元貨幣市場基金-新台幣 11.6745 0.0153
美元貨幣市場基金-美元 11.6063 0.0016
電子基金 71.98 0.29
*中國內需A股基金-(台幣) 10.21 -0.02
*中國內需A股基金-(美金) 10.06 -0.03
*中國內需A股基金-(人民幣) 10.23 -0.02
*六年到期新興市場債-累積(台幣) 10.6826 0.0169
*六年到期新興市場債-配息(台幣) 9.5869 0.0104
*六年到期新興市場債-累積(美元) 10.0278 0.0035
*六年到期新興市場債-配息(美元) 8.9693 0.0031
*六年到期新興市場債-累積(CNY) 10.157 0.0173
*六年到期新興市場債-配息(CNY) 8.62 0.0147
*六年到期新興市場債-累積(ZAR) 11.5546 0.0155
*六年到期新興市場債-配息(ZAR) 8.7545 0.0117
台灣先進通訊基金 20.03 0.08
金傳精選股息基金-累積 10.27 0.02
金傳精選股息基金-後收 10.27 0.01
*全球元宇宙科技基金-(新台幣) 13.79 0.07
*全球元宇宙科技基金-後收(TWD) 13.78 0.07
*全球元宇宙科技基金-(美元) 12.64 0.07
*全球元宇宙科技基金-後收(美元) 12.63 0.06
*全球元宇宙科技基金-(人民幣) 13.57 0.09
*全球元宇宙科技基金-後收(CNY) 13.54 0.09
*日本優勢多重資產基金-累積(TWD) 12.2986 0.2173
*日本優勢多重資產基金-配息(TWD) 12.2011 0.2155
*日本優勢多重資產基金-累積(USD) 11.887 0.2541
*日本優勢多重資產基金-配息(USD) 11.793 0.2521
*日本優勢多重資產基金-累積(JPY) 118.52 2.55
*日本優勢多重資產基金-配息(JPY) 117.59 2.53
*收益增長多重資產基金-累積(TWD) 10.05 0.03
*收益增長多重資產基金-配息(TWD) 10.05 0.03
*收益增長多重資產-後收累積(TWD) 10.05 0.03
*收益增長多重資產-後收配息(TWD) 10.05 0.03
*收益增長多重資產基金-累積(USD) 10.06 0.02
*收益增長多重資產基金-配息(USD) 10.06 0.02
*收益增長多重資產-後收累積(USD) 10.06 0.02
*收益增長多重資產-後收配息(USD) 10.06 0.02
基金名稱 淨 值 漲 跌
*新興市場短期非投等債-累積(TWD) 8.3734 0.0071
*新興市場短期非投等債-配息(TWD) 7.0983 0.006
*新興市場短期非投等債-後收累積(TWD) 8.3734 0.0071
*新興市場短期非投等債-後收配息(TWD) 7.0983 0.006
*新興市場短期非投等債-累積(USD) 8.7639 0.006
*新興市場短期非投等債-配息(USD) 7.4297 0.0051
*新興市場短期非投等債-後收累積(USD) 8.7644 0.006
*新興市場短期非投等債-後收配息(USD) 7.4297 0.0051
*新興市場短期非投等債-累積(CNY) 9.0986 0.0198
*新興市場短期非投等債-配息(CNY) 7.4849 0.0162
*新興市場短期非投等債-後收累積(CNY) 9.0986 0.0197
*新興市場短期非投等債-後收配息(CNY) 7.485 0.0162
*新加坡交易所房地產收益-累積(TWD) 9.1321 -0.0451
*新加坡交易所房地產收益-配息(TWD) 8.4432 -0.0417
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(TWD)9.1321 -0.0451
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(TWD)8.4432 -0.0417
*新加坡交易所房地產收益-累積(USD) 8.8736 -0.0501
*新加坡交易所房地產收益-配息(USD) 8.1872 -0.0462
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(USD)8.8735 -0.0501
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(USD) 8.187 -0.0463
*新加坡交易所房地產收益-累積(SGD) 8.8457 -0.0502
*新加坡交易所房地產收益-配息(SGD) 8.161 -0.0462
*新加坡交易所房地產收益-後收累積(SGD)9.1321 -0.0451
*新加坡交易所房地產收益-後收配息(SGD)8.1787 -0.0468
*全球債券ETF策略收益組合-累積(TWD) 10.2053 0.0356
*全球債券ETF策略收益組合-配息(TWD) 9.9509 0.0347
*全球債券ETF策略收益組合-累積(USD) 10.2431 0.0307
*全球債券ETF策略收益組合-配息(USD) 9.9881 0.0299
註:「*」表海外型基金為前一日淨值