基金:台新投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表
【財訊快報/編輯部】台新投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位:元):
基金名稱 淨 值 漲 跌
2000高科技基金 83.97 0.58
2000高科技基金-法人 84.79 0.59
1699貨幣市場基金 14.0102 0.0006
高股息平衡基金-累積 78.2746 -0.2036
高股息平衡基金-月配 74.2114 -0.193
高股息平衡基金-後收累積 78.3048 -0.2036
高股息平衡基金-後收月配息 74.209 -0.193
*中國精選中小基金-新台幣 9.63 -0.02
*中國精選中小基金-美元 0.3051 -0.0009
*新興市場機會股票基金 5.96 0.02
*印度基金 26.25 -0.44
*中証消費服務領先指數-新臺幣 16.128 0.002
*中証消費服務領先指數-美元 0.4994 -0.0003
*中証消費服務領先指數(法人)-TWD 16.128 0.002
*中証消費服務領先指數(法人)-USD 0.4994 -0.0003
*中証消費服務領先指數-後收(TWD) 16.131 0.002
*中証消費服務領先指數-後收(USD) 0.4988 -0.0003
*全球多元資產組合(累積型)-臺幣 13.15 0.06
*全球多元資產組合(月配息)-臺幣 9.71 0.05
*全球多元資產組合(累積型)-美元 13.0723 0.048
*全球多元資產組合(月配息)-美元 9.668 0.0355
*智慧生活基金-新台幣 17.4 0
*智慧生活基金-美元 16.1242 -0.0189
*智慧生活基金(法人)-新臺幣 17.4 0
*智慧生活基金(法人)-美元 16.1277 -0.0185
*北美收益資產證券化-A 26.4 0.19
*北美收益資產證券化-B 13.74 0.1
*北美收益資產證券化A-USD 0.8197 0.0052
*北美收益資產證券化B-USD 0.4237 0.0027
*北美收益資產證券化-法人累積(TWD) 27.14 0.2
*北美收益資產證券化-法人累積(USD) 0.831 0.0053
*北美收益資產證券化-後收月配(TWD) 13.8 0.1
*北美收益資產證券化-後收月配(USD) 0.4229 0.0027
*北美收益資產證券化-後收累積(TWD) 26.4 0.19
*北美收益資產證券化-後收累積(USD) 0.8197 0.0052
*北美收益資產證券化-累積(CNY) 6.0135 0.0433
*北美收益資產證券化-月配(CNY) 3.0861 0.0227
*北美收益資產證券化-後收累積(CNY) 6.0135 0.0433
*北美收益資產證券化-後收月配(CNY) 3.0861 0.0227
主流基金 52.51 0.44
大眾貨幣市場基金 14.6773 0.0005
*新興短期非投等債-累積(TWD) 10.2562 0.0099
*新興短期非投等債-月配(TWD) 8.281 0.008
*新興短期非投等債-後收月配(TWD) 8.2806 0.008
*新興短期非投等債-累積(USD) 10.5082 0.0078
*新興短期非投等債-月配(USD) 8.4913 0.0063
*新興短期非投等債-後收月配(USD) 8.486 0.0063
*新興短期非投等債-累積(CNY) 10.6139 0.0149
*新興短期非投等債-月配(CNY) 8.5867 0.0121
*新興短期非投等債-後收月配(CNY) 8.5924 0.012
*新興短期非投等債-法人累積(TWD) 10.2562 0.0099
*新興短期非投等債-法人累積(USD) 10.5082 0.0078
中國通基金 124.01 0.82
台灣中小基金 84.46 0.39
*ESG新興市場債券-累積(TWD) 8.8066 0.0157
*ESG新興市場債券-月配(TWD) 7.5769 0.0135
*ESG新興市場債券-後收月配(TWD) 7.5772 0.0135
*ESG新興市場債券-法人累積(TWD) 10 0
*ESG新興市場債券-累積(USD) 8.4461 0.0114
*ESG新興市場債券-月配(USD) 7.2691 0.0098
*ESG新興市場債券-後收月配(USD) 7.2662 0.0098
*ESG新興市場債券-法人累積(USD) 10.4356 0.0142
*ESG新興市場債券-累積(CNY) 8.7982 0.0187
*ESG新興市場債券-月配(CNY) 7.589 0.0161
*ESG新興市場債券-後收月配(CNY) 7.5807 0.0161
*ESG新興市場債券-後收累積(TWD) 8.8084 0.0157
*ESG新興市場債券-後收累積(USD) 8.4287 0.0113
*ESG新興市場債券-後收累積(CNY) 8.7982 0.0187
*ESG環保愛地球成長-(新臺幣) 9.05 0.07
*ESG環保愛地球成長-(後收TWD) 9.05 0.07
*ESG環保愛地球成長-(法人TWD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(美元) 7.7806 0.0553
*ESG環保愛地球成長-(後收USD) 7.7859 0.0553
*ESG環保愛地球成長-(法人USD) 10 0
*ESG環保愛地球成長-(人民幣) 8.6974 0.0751
*ESG環保愛地球成長-(後收CNY) 8.6931 0.075
*ESG環保愛地球成長-(澳幣) 8.7015 0.0983
*ESG環保愛地球成長-(後收AUD) 8.6614 0.0978
*中國政策趨勢基金-新臺幣 5.5 0
*中國政策趨勢基金(後收)-新臺幣 5.5 0
*中國政策趨勢基金(法人)-新臺幣 10 0
*中國政策趨勢基金-美元 4.7073 -0.005
*中國政策趨勢基金(後收)-美元 4.7146 -0.0049
*中國政策趨勢基金(法人)-美元 10 0
*中國政策趨勢基金-人民幣 5.2673 0.0026
*中國政策趨勢基金(後收)-人民幣 5.3021 0.0013
*美國策略時機非投等債-累積(TWD) 10.8245 0.0051
*美國策略時機非投等債-月配(TWD) 9.725 0.0046
*美國策略時機非投等債-累積(USD) 11.0009 0.0004
*美國策略時機非投等債-月配(USD) 9.8856 0.0003
*美國策略時機非投等債-累積(CNY) 10.5726 0.002
*美國策略時機非投等債-月配(CNY) 9.5165 0.0018
*美國策略時機非投等債-累積(AUD) 10.9991 0.0083
*美國策略時機非投等債-月配(AUD) 9.8533 0.0074
*美國策略時機非投等債-累積(ZAR) 11.4302 0.0052
*美國策略時機非投等債-月配(ZAR) 9.9612 0.0045
*醫療保健新趨勢基金-新臺幣 10.72 0.11
*醫療保健新趨勢基金-(後收TWD) 10.72 0.11
*醫療保健新趨勢基金-(法人TWD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-美元 10.4859 0.0938
*醫療保健新趨勢基金-(後收USD) 10.495 0.0938
*醫療保健新趨勢基金-(法人USD) 10 0
*醫療保健新趨勢基金-人民幣 10.6154 0.111
*醫療保健新趨勢基金-(後收CNY) 10.7193 0.1121
*醫療保健新趨勢基金-澳幣 10.1092 0.1346
*醫療保健新趨勢基金-(後收AUD) 10.1194 0.1328
*靈活入息債券基金-累積(新臺幣) 10.3316 0.0188
*靈活入息債券基金-月配(新臺幣) 10.2115 0.0185
*靈活入息債券基金-後收累積(TWD) 10.3316 0.0187
*靈活入息債券基金-後收月配(TWD) 10.2116 0.0186
*靈活入息債券基金-法人累積(TWD) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(美元) 10.2177 0.0133
*靈活入息債券基金-月配(美元) 10.0947 0.0135
*靈活入息債券基金-後收累積(USD) 10.2248 0.0136
*靈活入息債券基金-後收月配(USD) 10.0979 0.0136
*靈活入息債券基金-法人累積(美元) 10 0
*靈活入息債券基金-累積(人民幣) 10.1129 0.014
*靈活入息債券基金-月配(人民幣) 9.9952 0.0138
*靈活入息債券基金-後收累積(CNY) 10.1122 0.014
*靈活入息債券基金-後收月配(CNY) 9.9969 0.0138
*靈活入息債券基金-累積(南非幣) 10.2345 0.0154
*靈活入息債券基金-月配(南非幣) 10.1137 0.0153
*靈活入息債券基金-後收累積(ZAR) 10.2566 0.0154
*靈活入息債券基金-後收月配(ZAR) 10.1082 0.0153
基金名稱 淨 值 漲 跌
*美國策略時機非投等債-後收累積(TWD) 10.825 0.0051
*美國策略時機非投等債-後收月配(TWD) 9.7251 0.0046
*美國策略時機非投等債-法人累積(TWD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(USD) 10.9695 -0.0001
*美國策略時機非投等債-後收月配(USD) 9.8785 0.0003
*美國策略時機非投等債-法人累積(USD) 10 0
*美國策略時機非投等債-後收累積(CNY) 10.5983 0.002
*美國策略時機非投等債-後收月配(CNY) 9.5169 0.0018
*美國策略時機非投等債-後收累積(AUD) 10.978 0.0082
*美國策略時機非投等債-後收月配(AUD) 9.8625 0.0074
*美國策略時機非投等債-後收累積(ZAR) 11.5474 0.0053
*美國策略時機非投等債-後收月配(ZAR) 9.9408 0.0046
*策略優選總回報非投等債-累積(TWD) 10.9739 0.0176
*策略優選總回報非投等債-月配(TWD) 8.9002 0.0143
*策略優選總回報非投等債-後收月配(TWD) 8.9004 0.0144
*策略優選總回報非投等債-累積(USD) 10.6844 0.0123
*策略優選總回報非投等債-月配(USD) 8.6666 0.01
*策略優選總回報非投等債-後收月配(USD) 8.6658 0.01
*策略優選總回報非投等債-累積(CNY) 11.0562 0.0247
*策略優選總回報非投等債-月配(CNY) 8.9826 0.0201
*策略優選總回報非投等債-後收月配(CNY) 8.9787 0.02
*策略優選總回報非投等債-法人累積(TWD)11.1375 0.0182
*策略優選總回報非投等債-法人累積(USD)10.8021 0.0126
基金名稱 淨 值 漲 跌
*優先順位資產抵押非投等債-累積(TWD) 10.6907 0.0122
*優先順位資產抵押非投等債-月配(TWD) 8.2273 0.0093
*優先順位資產抵押非投等債-累積(USD) 10.6441 0.0074
*優先順位資產抵押非投等債-月配(USD) 8.1962 0.0057
*優先順位資產抵押非投等債-累積(CNY) 11.2368 0.0198
*優先順位資產抵押非投等債-月配(CNY) 8.6641 0.0152
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(TWD) 8.2777 0.0094
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(USD) 8.205 0.0057
*優先順位資產抵押非投等債-後收月配(CNY) 8.3156 0.0146
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(TWD) 10.8887 0.0126
*優先順位資產抵押非投等債-法人累積(USD) 10.7389 0.0078
註:「*」表海外型基金為前一日淨值