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基金:台中銀投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表

財訊新聞   2024/05/09 08:08

【財訊快報/編輯部】台中銀投信旗下各基金5/8淨值漲跌一覽表(單位:元):

基金名稱 淨 值 漲 跌

萬保貨幣市場基金 12.3133 0.0004

數位時代基金 83.85 0.17

*中國精選成長基金-累積(新台幣) 12.15 -0.01

*中國精選成長基金-累積(人民幣) 9.57 -0.01

*TAROBO機器人量化中國-累積(TWD) 15.9978 -0.038

*TAROBO機器人量化中國-累積(CNY) 8.9242 -0.019

*GAMMA量化多重資產-A(累積TWD) 11.2959 0.0152

*GAMMA量化多重資產-B(配息TWD) 10.931 0.0147

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(TWD)11.2957 0.0151

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(TWD)10.9295 0.0147

*GAMMA量化多重資產-A(累積CNY) 11.2155 0.0178

*GAMMA量化多重資產-B(配息CNY) 10.8537 0.0172

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(CNY) 11.215 0.0178

*GAMMA量化多重資產-N配息後收(CNY)10.8546 0.0172

*GAMMA量化多重資產-A(累積USD) 9.8857 0.006

*GAMMA量化多重資產-B(配息USD) 9.5678 0.0058

*GAMMA量化多重資產-C累積後收(USD) 9.8854 0.0059

*GAMMA量化多重資產-N配息後(USD) 9.568 0.0058

*台灣優息基金-A累積(新台幣) 17.57 0.07

*台灣優息基金-B配息(新台幣) 15.84 0.07

*台灣優息基金-C累積後收(TWD) 17.6 0.09

*台灣優息基金-N配息後收(TWD) 15.92 0.07

大發基金 60.86 0.59

註:「*」表海外型基金為前一日淨值

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