【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股經過昨天強彈之後，今天在周選擇權結算已畢、日韓股市同步大跌、臉書(META)財測黯淡拖累美股期電盤走弱…等不利背景下轉為回檔，大盤-274點吐還昨天一半漲幅，「兩萬」大關得而復失，OTC指數跟跌-0.93%。

 

大盤一天大漲一天大跌，大約落在三月中旬的整理平台區間進行劇烈震盪，邏輯上有利於消化當時的套牢籌碼，成交量低於短天期所有均量的狀態也暗示解套賣壓不算太重，可惜原本就偏高的融資餘額又開始增加可能還會製造出新的浮額，因此短線可能會壓縮在月、季線之間，等到美股重量級公司財報陸續揭曉（今晚將有微軟、谷歌、英特爾公布財報和展望）以及下周FED利率決議出爐才會有比較明確的方向，期間偏向題材股個別表現，像是今天就以觀光、營建類股為主要點火標的。

 

台股當前處在上有壓（國際股市普遍疲弱、短期均線蓋頭下彎）、下有撐（公股行庫強力護盤、中長期均線上揚）的局面中，以致短線缺乏方向性，但以中長線角度來看多頭依然大有可為，短線回檔反而能夠孕育出更好的中長線買點，理由包括：(1)市場預期聯準會降息時程延後而且降息幅度縮水，不過降息方向始終沒變；(2)美國年底總統大選照例會放政策利多，統計過去美國總統選舉年平均漲幅約一成，今年以來道瓊指數幾乎沒漲到，標普、那斯達克還有空間，漲最多的費半指數拉回反倒可以再次提供想像空間；(3)台積電法說會維持公司展望不變。

 

《觀光～燦星旅(2719)、五福(2745)、亞都(5703)》：

 

◆4/11(四)預先提醒「第一季雖為傳統旅遊淡季，不過上市櫃六大旅行社雄獅(2731)、鳳凰(5706)、易飛網(2734)、山富(2743)、五福(2745)、燦星旅(2719)公告3月營收都很亮眼，年增50%起跳，燦星旅、五福、山富甚至超過100%，加上中國官媒釋出兩岸旅遊政策可望改變之風向，包括飯店股、航空股如富野(2736)、亞都(5703)、夏都(2722)、寒舍(2739)、雲品(2748)、長榮航(2618)、華航(2610)…等皆值得留意」。

 

◆大陸國台辦釋出風向表示，將採取積極措施推動包括旅遊在內的兩岸各領域交流合作，激勵本周航空、觀光族群同步急拉，前述個股以及4/13(六)再次發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好雄獅(2731)，4/14(日)繼續發文【以伊衝突將使多頭吃不消? 最新《大咖匿藏股》帶你拉回吃到飽】點名看好山富(2743)，通通成了台股當紅炸子雞。

 

◆雄獅去年營收達215億年增551.83%，稅後淨利13.92億，EPS達15.21元，獲利改寫歷年新高，現金股利8元同為歷年新高。今年成長動能延續火熱狀態，不僅歐洲、東北亞旅遊需求持續強勁，郵輪的營收比重也在擴大，預計能有雙位數成長，Q2又將迎來暑假旺季以及奧運、帕運等國際賽事，看好今年營收持續成長。

 

《AI～尼得科超眾(6230)、所羅門(2359)、三聯(5493)》：

 

◆一向看好的『散熱』族群中，今天尼得科超眾(6230)繼續亮燈改寫新高（其母公司Nidec打算增加伺服器水冷模組CDU產能十倍供應美超微），其餘奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、泰碩(3338)、高力(8996)、健策(3653)、廣運(6125)、元山(6275)、AMAX-KY(6933)同為強勢結構，且因輝達B100/B200 GPU與GB200超級晶片加速導入液冷散熱技術，伺服器機殼廠在產品規格升級趨勢下同蒙其利，『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)亦是超強格局。

 

◆早在輝達3/18舉行「GTC 2024」大會前就點名看好的所羅門(2359)，前波跟著大盤回檔休息後，本周飆風再起，今天亮燈來到歷史收盤新高，相關『機器人』概念股鴻準(2354)、樺漢(6414)、三聯(5493)、廣明(6188)、新漢(8234)、東台(4526)也可持續關注。

 

◆輝達執行長黃仁勳將再度於COMPUTEX 2024前訪台，AI族群熱度有望重燃，近期盤點的潛力股像是『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、品安(8088)；『網通』星通(3025)、康全電訊(8089)；『台積大聯盟』信紘科(6667)、易發(6425)、日揚(6208)、亞翔(6139)、三聯(5493)、崇越(5434)、上品(4770)、晶呈科技(4768)、閎康(3587)、辛耘(3583)、台勝科(3532)、京鼎(3413)、大綜(3147)、弘塑(3131)、華立(3010)、一詮(2486)、漢唐(2414)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

 

＜多方潛力股＞

 

4/20發文【台股守得雲開見月明 這些強股練過真功夫】所列南港(2101)、昇達科(3491)、廣運(6125)、振曜(6143)今天同步收紅，逆勢創下波段新高或波段收盤新高，亞航(2630)、三商電(2427)、志信(2611)、盛達(3027)也屬姿態極高的強勢結構。

 

文中還有許多潛力股也見伺機而動跡象，歡迎加入昇楷【Line@投資圈】到主頁(Line Voom)觀看。

 

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