【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

台股經過4/19(五)盤中重挫1010點的震撼教育後，上周靠著美國重量級科技股德儀、微軟、谷歌…等公布財報及展望亮眼，搭配公股行庫、投信、外資同步買超，加上台積電揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖激勵，大盤單周強彈 593點重登「兩萬」大關，OTC指數周線跟漲 1.21%。

 

上周多頭極力反撲，大盤往上封閉4/19空方缺口，同時也幫三月中旬的整理平台做出解套動作，在技術面上可謂一舉多得，上周五(4/26)高點更是直逼月線，昇楷指出「下周若在月線開始往上扣高之際能夠成功越過，輔以FED利率決議不要太出市場意料，多頭將有機會扭轉波段結構重掌球權」。今天藉由國際股市全面走揚利多，大盤 375點順利攻克月線站上所有均線，OTC指數跟漲 1.37%收復季線，強度相較國際股市繼續名列前茅，包括金融、營建、觀光、電子類股都有買盤點火。

 

時序即將邁入五月，短線比較大的不確定性為美國聯準會將於4/30(二)～5/1(三)舉行FOMC會議，主席鮑爾的會後言論勢必還會牽動美股以及台股走向，但從公股行庫於先前台股重挫過程連續大買（4/19黑色星期五甚至刷新歷史買超紀錄）、政策概念股明顯有人護盤…等現象觀察，多頭努力營造520總統就職行情的企圖心昭然若揭，看來出現慶祝行情的機會不小。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～泰碩(3338)、創意(3443)、台勝科(3532)》：

 

◆美股重量級科技財報陸續公布，不僅微軟(Microsoft)、谷歌(Google)公布財報優於預期，被稱作半導體風向球的德儀(Texas Instruments)也交出優於市場預期的Q2展望，意謂消費性電子需求正在改善。由於微軟、谷歌、臉書、蘋果等科技巨頭均喊話持續加碼投資AI，市場看好Q2起台廠AI相關共應鏈營運將續強。

 

◆今天台積電(2330)、鴻海(2317)、廣達(2382)、華碩(2357)、聯發科(2454)…等權值股攜手信驊(5274)、力旺(3529)、緯穎(6669)、創意(3443)…等高價股群起而攻，一向看好的『散熱』族群中，今天雖然雙鴻(3324)、奇鋐(3017)、尼得科超眾(6230)、廣運(6125)、元山(6275)…等因短線漲多引發獲利了結賣壓出籠，但是泰碩(3338)、高力(8996)、健策(3653)、力致(3483)、AMAX-KY(6933)立馬接棒而上，強勢格局不變。

 

◆輝達執行長黃仁勳將再度於COMPUTEX 2024前訪台，AI族群熱度有望重燃，近期盤點的潛力股像是『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)；『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、品安(8088)；『網通』星通(3025)、康全電訊(8089)；『台積大聯盟』信紘科(6667)、易發(6425)、日揚(6208)、亞翔(6139)、三聯(5493)、崇越(5434)、上品(4770)、晶呈科技(4768)、閎康(3587)、辛耘(3583)、台勝科(3532)、京鼎(3413)、大綜(3147)、弘塑(3131)、華立(3010)、一詮(2486)、漢唐(2414)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

 

《航運～長榮(2603)、志信(2611)、台驊投控(2636)》：

 

◆波羅的海乾散貨指數(BDI)狂噴、上海集運歐線期貨飆上歷史新高推升近期航運族群逐步走高，航運龍頭長榮更直指紅海危機的影響朝Q2遞延，樂觀看待合約換約價格以及總量，全球大型海運公司已有8家喊出5月將加收綜合費率附加費(GRI)。

 

◆今天三巨頭長榮(2603)、陽明(2609)、萬海(2615)帶領族群持續揚帆，4/20(六)發文【台股守得雲開見月明 這些強股練過真功夫】點名看好的志信(2611)更是連二拉二續創新高，本業主營內陸貨櫃運輸，並且跨足營建、觀光（美麗信酒店）、貿易等領域，近期簽訂台北市文山區實踐段住宅大樓合建案，預計5年內完成都更申請與住宅興建。去年稅後EPS 2.48元，發放現金股利2.3元，4/26(五)現金殖利率仍高達8.3%。

 

◆4/13(六)發文【台股領跑國際股市 下周誰當帶頭先鋒】點名看好的散裝航運龍頭慧洋-KY(2637)、裕民(2606)、台航(2617)表現同樣吸睛。台航去年營收、毛利、營業淨利同步成長，EPS達3.98元，今年Q1受到巴拿馬及蘇伊士兩大運河分別因氣候及區域衝突影響，整體運價淡季不淡，搭配後續新船加入挹注，全年營收、獲利成長可期。

 

◆其餘台驊投控(2636)、四維航(5608)、榮運(2607)、中航(2612)、正德(2641)…等也是熱鬧滾滾，兼具「兩岸旅遊有望鬆綁」概念的「航空雙雄」華航(2610)、長榮航(2618)今天也來到反彈新高。

 

＜多方潛力股＞

 

4/20發文【台股守得雲開見月明 這些強股練過真功夫】所列南港(2101)、志信(2611)以及4/27(六)發文【台股不論反彈或回升 強股先飆照樣有人挺】所列台虹(8039)、台航(2617)、國巨(2327)、台勝科(3532)、聚陽(1477)、夏都(2722)、晶碩(6491)、鴻準(2354)今天表現都不錯，大多都有領先指數衝上波段新高動作。

 

南港：去年稅後EPS 0.16元。南港舊廠開發案「世界明珠」共有2棟商辦、6棟住宅。H棟商辦完銷金額115億，預計6月完工入帳，A棟商辦總銷約160億；住宅區B~G棟17樓以下近完銷，目前已賣出約7成，銷售金額逾248億元。預計A棟及住宅可於明年6月完工入帳。

 

台虹：軟性銅箔基板(FCCL)龍頭廠，Q1營收19.73億，毛利率22.95%季增1.28%、年增7.2%，稅後純益1.32億，每股純益(EPS) 0.63元較去年同期由虧轉盈，積極切入先進封裝領域，去年Q3應用於2.5D、3D封裝的先進封裝材料已提升至5%以上，今年泰國廠也做好量產準備，5月將正式出貨，兼具「低基期＋有題材」優勢。

 

國巨：被動元件龍頭，為大型EMS/ODM廠主力供應商，有望成為輝達(NVIDIA)次世代晶片受惠者（需要具備超低耗損的「電容」才能保持系統可靠性，「電感」的用量也會飆增2～3倍），另英特爾(Intel)宣布要在2025年前上市1億台搭載AI處理器的AI PC/NB，由於AI PC的MLCC消耗量最高激增八成，後市不乏題材。

 

4/29(日)發文【台股兩萬洗刷刷 最新《大咖匿藏股》帶你強股一把抓】所列『安控&視訊&電競』廣寰科(3287)更是一早直接鎖漲停，其餘『不動產開發』新美齊(2442)、『飯店』寒舍(2739)、『貨櫃航運』長榮(2603)、『隱形眼鏡』視陽(6782)、『儲能』碩天(3617)、『健身器材』喬山(1736)、『營建』冠德(2520)也大多領先指數衝上波段新高。

 

廣寰科：電腦周邊產品廠，Q1營收2億（年增88.6%）創歷史同期第三高。積極推進電競周邊商品，包括機箱、電源、風冷散熱器、風扇及CPU一體式冷卻器、水冷散熱器及電競桌椅等，同時投入工業設計、大數據分析及物聯網應用，拓展行動網路平台發展。

 

新美齊：去年營收達25.02億，較前年的5.45億大幅跳增3.5倍，今年以來營收持續成長，3月營收年增614.19%，後續將有總銷11億元的「新美齊－硯」完工，2025年更有總銷146億元的「新美齊－画世代」完工可望推升營運繼續攻頂，未來四年營收無虞。

 

視陽：矽水膠隱形眼鏡廠，在日本品牌新客戶矽水膠彩片產品上市鋪貨以及中國大客戶恢復下單動能之下，Q1營運表現淡季不淡，營收達8.14億，季增18.1%、年增54.7%，預期Q2營收、獲利將進一步往上，全年營收成長上看四成，獲利可望翻倍挑戰賺一個股本。

 

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