【賴昇楷 分析師】

 

＜盤勢分析＞

 

上周台股出現多頭反撲，大盤往上封閉4/19空方缺口，同時也幫三月中旬的整理平台做出解套動作，在技術面上可謂一舉多得，隨後藉由美國重量級科技股財報表現亮眼、美股四大指數陸續收復月季線之助以及本身兼具兩岸觀光露曙光、520總統就職等題材，昨天大盤進一步收復所有均線，儼然有V型反轉之勢。

 

今天台股盤中延續反彈走勢，雖然大盤最後一盤因為台積電遭到摜壓導致由紅翻黑-98點（可能是受到窄基指數、ETF換股等雜音或是勞動節休市延後結算日干擾），OTC指數跟著收跌-0.08%，不過整體強勢線形並沒改變，量價配合也屬「價跌量縮」的正向結構。

 

時序馬上進入五月，短線比較大的不確定性還是今晚即將登場的美國聯準會FOMC會議（4/30～5/1期間舉行），主席鮑爾的會後言論勢必牽動美股以及台股後續走向，但從公股行庫於先前台股重挫過程連續大買（4/19黑色星期五甚至刷新歷史買超紀錄）、政策概念股明顯有人護盤…等現象觀察，多頭顯然已經押寶FED決策不致更加鷹派，台股仍有機會迎接520行情。

 

＜多方焦點股＞

 

《AI～尼得科超眾(6230)、高力(8996)、光聖(6442)》：

 

◆美股重量級科技財報陸續公布，不僅微軟(Microsoft)、谷歌(Google)公布財報優於預期，被稱作半導體風向球的德儀(Texas Instruments)也交出優於市場預期的Q2展望，意謂消費性電子需求正在改善。由於微軟、谷歌、臉書等科技巨頭均喊話持續加碼投資AI，蘋果也傳出將與OpenAI重新討論使用該公司生成的AI技術，市場看好Q2起台廠AI相關共應鏈營運將續強。

 

◆一向看好的『散熱』族群中，今天尼得科超眾(6230)再攻漲停來到創下324.5新高（母公司Nidec接獲美超微水冷模組大單，將擴產伺服器水冷模組CDU產能十倍，3月稅後淨利0.29億年增40%，EPS 0.34元），高力(8996)亦攻漲停創下433新高（液冷產品成為營收成長主力，今年營收占比將由3%升至10%）。其餘奇鋐(3017)、雙鴻(3324)、健策(3653)、力致(3483)、廣運(6125)、泰碩(3338)、元山(6275)、AMAX-KY(6933)同為強勢結構，值得持續關注，而伺服器機殼廠在產品規格升級趨勢下同蒙其利，看好的『機殼』勤誠(8210)、晟銘電(3013)亦屬超強格局。

 

◆上周台積電於北美技術論壇除了揭露2奈米之後的次世代先進製程藍圖之外，也釋出最受矚目的矽光子整合技術進展，表示矽光子及CPO(共同封裝光學元件)方案的兩大障礙已獲突破，有望快速切入熱插拔光通訊模組市場，預計2025年完成支援小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術驗證，預計2026年完成整合CoWos與CPO技術將光連結直接導入封裝中，完成AI先進封裝的革命性關鍵技術。相關概念股包括光聖(6442)、光環(3234)、旺矽(6223)、上詮(3363)、波若威(3163)、創威(6530)、訊芯-KY(6451)、聯亞(3081)…等，本周通通熱鬧滾滾。

 

◆台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）將於6/4～6/7登場，計有1,500家廠商、4,500個攤位展示人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等六大主題，屆時輝達執行長黃仁勳及美超微執行長梁見後都將發表主題演講，AI族群熱度有望重燃，近期盤點的個股像是『機器人』所羅門(2359)、廣明(6188)、凌群(2453)、新漢(8234)、鴻準(2354)、樺漢(6414)、三聯(5493)、東台(4526)、和椿(6215)；『記憶體』群聯(8299)、十銓(4967)、品安(8088)；『台積大聯盟』信紘科(6667)、易發(6425)、日揚(6208)、亞翔(6139)、三聯(5493)、崇越(5434)、上品(4770)、晶呈科技(4768)、閎康(3587)、辛耘(3583)、台勝科(3532)、京鼎(3413)、大綜(3147)、弘塑(3131)、華立(3010)、一詮(2486)、漢唐(2414)、中砂(1560)…等皆可持續關注。

 

《車用～定穎投控(3715)、美琪瑪(4721)、怡利電(2497)》：

 

◆特斯拉執行長馬斯克昨天閃電訪中，有望爭取全自動輔助駕駛(FSD)在中國上路，激勵昨晚股價大漲 15.3%，並帶動相關台系概念股今天跟著走高。

 

◆今天包括定穎投控(3715)、美琪瑪(4721)、怡利電(2497)、車王電(1533)、智伸科(4551)、華孚(6235)、為升(2231)、同致(3552)…等皆活蹦亂跳，但需留意車用概念股之中長線結構和特斯拉一樣都屬弱勢格局，僅能先以跌深反彈視之。

 

＜多方潛力股＞

 

4/20發文【台股守得雲開見月明 這些強股練過真功夫】點名看好的南港(2101)、志信(2611)，隨後都成盤面領漲股，本周陸續漲多休息但是強勢格局未改。

 

4/27(六)發文【台股不論反彈或回升 強股先飆照樣有人挺】所列潛力股，今天輪到固緯(2423)登場狂飆，台航(2617)、晶碩(6491)、國巨(2327)逐日創高態勢不變。

 

4/29(日)發文【台股兩萬洗刷刷 最新《大咖匿藏股》帶你強股一把抓】所列『安控&視訊&電競』廣寰科(3287)今天連三拉三，表現更是無法無天，『飯店』寒舍(2739)、『健身器材』喬山(1736)、『背光模組』瑞儀(6176)同樣保持逐日創高姿態。

 

廣寰科：電腦周邊產品廠，Q1營收2億（年增88.6%）創歷史同期第三高。積極推進電競周邊商品，包括機箱、電源、風冷散熱器、風扇及CPU一體式冷卻器、水冷散熱器及電競桌椅等，同時投入工業設計、大數據分析及物聯網應用，拓展行動網路平台發展。

 

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