【數報】ETF折溢價比率棑行

13:35上市ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00709 富邦歐洲 23.04 -0.56 23.65 -0.61 -2.58%

00660 元大歐洲50 29.89 -0.61 30.68 -0.79 -2.57%

00666R 富邦恒生國企反1 12.96 0.20 13.20 -0.24 -1.82%

00668K 國泰美國道瓊+U 12.82 -0.19 12.99 -0.17 -1.31%

00668 國泰美國道瓊 35.68 -0.56 36.14 -0.46 -1.27%

00885 富邦越南 17.86 0.04 18.09 -0.23 -1.27%

0061 元大寶滬深 22.65 -0.04 22.94 -0.29 -1.26%

0057 富邦摩台 95.15 -1.75 96.16 -1.01 -1.05%

00714 群益道瓊美國地產 22.64 -0.19 22.87 -0.23 -1.01%

13:35上櫃ETF折價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估折價 預估折價(%)

00721B 元大中國債3-5 45.28 0.10 45.69 -0.41 -0.91%

00858 永豐美國500大 29.46 -0.33 29.73 -0.27 -0.91%

00877 FH中國5G 13.32 -0.35 13.44 -0.12 -0.89%

00845B 富邦新興投等債 36.07 0.15 36.36 -0.29 -0.81%

00718B 富邦中國政策債 19.86 0.03 20.01 -0.15 -0.77%

00887 永豐中國科技50大 21.56 -0.14 21.68 -0.12 -0.55%

00846B 富邦歐洲銀行債 36.26 0.05 36.45 -0.19 -0.52%

00784B 富邦中國投等債 36.40 0.05 36.57 -0.17 -0.47%

006201 元大富櫃50 22.16 -0.50 22.25 -0.09 -0.40%

13:35上市ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00652 富邦印度 29.00 0.00 28.43 0.57 2.00%

00643K 群益深証中小+R 4.46 0.00 4.38 0.08 1.83%

00775B 新光投等債15+ 42.16 0.71 41.56 0.60 1.43%

0051 元大中型100 59.25 -0.90 58.71 0.54 0.92%

00753L 中信中國50正2 24.10 -0.91 23.89 0.21 0.88%

008201 BP上證50 117.30 -0.20 116.46 0.84 0.72%

00771 元大US高息特別股 18.81 0.04 18.68 0.13 0.70%

00700 富邦恒生國企 15.51 -0.29 15.42 0.09 0.58%

00665L 富邦恒生國企正2 15.69 -0.70 15.61 0.08 0.51%

00710B FH彭博高收益債 18.00 0.00 17.91 0.09 0.50%

13:35上櫃ETF溢價比率棑行

代碼 名稱 市價 漲跌 預估淨值 預估溢價 預估溢價(%)

00834B 第一金金融債10+ 41.99 0.39 41.00 0.99 2.40%

00764B 群益25年美債 44.21 0.74 43.53 0.68 1.56%

00857B 永豐20年美公債 36.37 0.58 35.82 0.55 1.54%

00755B 群益15年IG公用債 43.67 0.52 43.06 0.61 1.42%

00768B FH20年美債 70.50 1.10 69.58 0.92 1.33%

00863B 中信全球電信債 39.77 0.45 39.30 0.47 1.19%

00761B 國泰A級公司債 45.65 0.62 45.12 0.53 1.17%

00853B 統一美債10年Aa-A 35.77 0.38 35.37 0.40 1.13%

00836B 永豐10年A公司債 39.84 0.52 39.40 0.44 1.12%

00792B 群益A級公司債 42.39 0.47 41.93 0.46 1.11%

(資料來源:交易所)