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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/15 | 4.2808 | ▲0.0013 | ▲0.03 | 4.2915 | 3.7315 |
費用及支出 |
| 銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
| 銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.10 % |
| 遞延費 | -- | 總開支比率 | 1.94 % |
| 贖回費 | -- | ||
| 轉換費 | 1.00 % | ||
| 最低認購額 | |||
| 認購 | 1,000.00 英鎊 | ||
| 增加 | 1,000.00 英鎊 | ||
基金管理 |
| 基金成立日期 | 2001/10/24 | 基金經理 | Kissack Nick |
| 註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/05/01 |
| 基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | Nicholas Kissack is a UK and European Equity Fund Manager at Schroders. He has co-managed long-only funds Schroder UK Alpha Plus Fund since March 2018 and Schroder UK Equity Fund and Schroder ISF UK Equity since May 2021. He has co-managed the long-short fund Schroder ISF European Alpha Absolute since February 2019. Nick joined Schroders from Janus Henderson in February 2018 where he was a Portfolio Manager from 2014 to 2018. Qualifications: CFA Charterholder; BSc in Economics & Finance from the University of York. |
| 基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
| 基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
| 電話 | (02)2722-1868 | ||
| 網站 | www.schroders.com.tw | ||
| 地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
| 基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/05/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4266.1623 | ▲10.27 | ▲3.18 | ▲0.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/05/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3519.9436 | ▲10.26 | ▲3.06 | ▲0.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/05/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3169.1815 | ▲10.26 | ▲3 | ▲0.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/05/15 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2884.8419 | ▲10.25 | ▲2.95 | ▲0.79 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/05/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 2665.0526 | ▲9.45 | ▲2.32 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/05/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 2145.2246 | ▲9.45 | ▲2.22 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/15 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1839.8758 | ▲11.68 | ▲0.74 | ▼0.05 |
| 施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/05/15 | 日本大型股票 | 日幣 | 1768.4467 | ▲9.45 | ▲2.16 | ▲0.77 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/05/15 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1720.1695 | ▲11.66 | ▲0.65 | ▼0.05 |
| 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/05/15 | 其他股票 | 南非幣 | 1607.7754 | ▲13.77 | ▼0.09 | ▲0.27 |
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淨值英鎊
4.2808
▲0.03%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/15 |
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