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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 71.7900 | ▼0.48 | ▼0.66 | 77.8300 | 42.3400 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 4.00 % | 管理費(最高) | 1.75 % |
遞延費 | -- | 總開支比率 | 2.03 % |
贖回費 | 0.10 % | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 3,000.00 新台幣 | ||
增加 | -- |
基金管理 |
基金成立日期 | 2002/06/17 | 基金經理 | 林元平 |
註冊地區 | 台灣 | 基金經理開始日期 | 2017/10/25 |
基金投資顧問 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 履歷 | 學歷:台灣大學經研所; 經歷:2006.6-2011.2,元大投信總公司國際部專業副理; 2004.3-2006.3,國泰投顧投資研究部研究襄理. |
基金管理機構 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)87586699 | ||
網站 | www.eastspring.com.tw | ||
地址 | 4F, No. 1, Songzhi Rd., Xinyi Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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瀚亞高科技基金 | 2024/05/03 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 192.9600 | ▲22.26 | ▲2.34 | ▲0.84 |
瀚亞多重收益優化組合基金-B 日幣 | 2024/05/02 | 新台幣平衡型股債混合 | 日幣 | 101.7600 | 0 | 0 | 0 |
瀚亞外銷基金 | 2024/05/03 | 台灣大型股票 | 新台幣 | 94.1500 | ▲20.96 | ▲1.97 | ▲0.85 |
瀚亞美國高科技基金A類型-新臺幣 | 2024/05/02 | 產業股票 - 科技 | 新台幣 | 71.7900 | ▲28.37 | ▲1.96 | ▲0.88 |
瀚亞印度基金-新台幣 | 2024/05/02 | 印度股票 | 新台幣 | 56.5300 | ▲6.37 | ▲5.58 | ▲1.08 |
瀚亞菁華基金 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 55.5400 | ▲19.34 | ▲2.42 | ▲1.02 |
瀚亞中小型股基金 | 2024/05/03 | 台灣中小型股票 | 新台幣 | 51.7000 | ▲19.14 | ▲2.09 | ▲0.86 |
瀚亞理財通基金A類型–新台幣 | 2024/05/03 | 新台幣平衡型股債混合 | 新台幣 | 41.3900 | ▲8.98 | ▲1.54 | ▲0.87 |
瀚亞印度基金-人民幣 | 2024/05/02 | 印度股票 | 人民幣 | 26.7100 | ▲7.74 | ▲0.61 | 0 |
瀚亞印度基金-美元 | 2024/05/02 | 印度股票 | 美金 | 24.1800 | ▲8.17 | ▲3.13 | 0 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
71.7900
▼0.66%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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