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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/30 | 125.4132 | ▼0.9727 | ▼0.77 | 126.3859 | 89.5908 |
費用及支出 |
銷售費用(最高) | 每年收費 | ||
銷售費(最高) | 0.00 % | 管理費(最高) | 1.50 % |
遞延費 | 3.00 % | 總開支比率 | 2.83 % |
贖回費 | -- | ||
轉換費 | -- | ||
最低認購額 | |||
認購 | 1,000.00 美金 | ||
增加 | 1,000.00 美金 |
基金管理 |
基金成立日期 | 2018/10/24 | 基金經理 | LukeJames |
註冊地區 | 盧森堡 | 基金經理開始日期 | 2021/07/01 |
基金投資顧問 | Schroder Investment Management Limited | 履歷 | 經歷:於 2014 年加入施羅德.現為施羅德基金經理人,負責管理商品的投資組合. 2013 2014 年在摩根擔任金屬研究的聯席主席,負責管理金屬研究的投資組合. |
基金管理機構 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
基金公司/總代理人 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | ||
電話 | (02)2722-1868 | ||
網站 | www.schroders.com.tw | ||
地址 | 9F, No.108, Sec.5, Xinyi Rd., Taipei, Taiwan(R.O.C) |
基金公司 |
基金名稱 | 日期 | 基金類型 | 幣別 | 淨值 | 標準差 | 夏普比率 | β指數 |
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施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)I-累積 | 2024/04/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 4247.9777 | ▲10.2 | ▲3.33 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)C-累積 | 2024/04/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3506.7135 | ▲10.19 | ▲3.21 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A-累積 | 2024/04/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 3157.9807 | ▲10.18 | ▲3.16 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本優勢(日圓)A1-累積 | 2024/04/30 | 日本靈活市值股票 | 日幣 | 2875.2363 | ▲10.18 | ▲3.11 | ▲0.84 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)I-累積 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2707.2062 | ▲9.45 | ▲2.32 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)C-累積 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 2179.9490 | ▲9.45 | ▲2.22 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/30 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1804.9376 | ▲11.82 | ▲0.67 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-日本股票(日圓)A-累積 | 2024/04/30 | 日本大型股票 | 日幣 | 1797.5486 | ▲9.45 | ▲2.16 | ▲0.77 |
施羅德環球基金系列-環球收益成長(南非幣避險)U-月配固定(C) | 2024/04/30 | 其他股債混合 | 南非幣 | 1688.1958 | ▲11.81 | ▲0.59 | ▼0.05 |
施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C) | 2024/04/30 | 其他股票 | 南非幣 | 1546.7166 | ▲13.19 | ▲0.25 | ▲0.22 |
基金速覽 |
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淨值美金
125.4132
▼0.77%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/30 |
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