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| 2023/11/08 | 11.0086 | ▼0.0112 | ▼0.1 | 11.5963 | 9.9961 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/09/28 | 0.082664 | 歐元 |
| 2023/06/15 | 0.234141 | 歐元 |
| 2023/03/23 | 0.05458 | 歐元 |
| 2022/12/15 | 0.068025 | 歐元 |
| 2022/09/29 | 0.168145 | 歐元 |
| 2022/06/30 | 0.109568 | 歐元 |
| 2022/03/31 | 0.116584 | 歐元 |
| 2021/12/16 | 0.115887 | 歐元 |
| 2021/09/30 | 0.114122 | 歐元 |
| 2021/06/24 | 0.113837 | 歐元 |
| 2021/03/25 | 0.106856 | 歐元 |
| 2020/12/17 | 0.095432 | 歐元 |
| 2020/09/24 | 0.080303 | 歐元 |
| 2020/06/25 | 0.086632 | 歐元 |
| 2020/03/26 | 0.076975 | 歐元 |
| 2019/12/19 | 0.121411 | 歐元 |
| 2019/09/26 | 0.111942 | 歐元 |
| 2019/06/27 | 0.1132 | 歐元 |
| 2019/03/28 | 0.117786 | 歐元 |
| 2018/12/20 | 0.109385 | 歐元 |
| 2018/09/27 | 0.121725 | 歐元 |
| 2018/06/28 | 0.122601 | 歐元 |
| 2018/03/29 | 0.115754 | 歐元 |
| 2017/12/21 | 0.118367 | 歐元 |
| 2017/09/28 | 0.120041 | 歐元 |
| 2017/06/29 | 0.117968 | 歐元 |
| 2017/03/30 | 0.116507 | 歐元 |
| 2016/12/15 | 0.1155 | 歐元 |
| 2016/09/29 | 0.106897 | 歐元 |
| 2016/06/30 | 0.101763 | 歐元 |
| 2016/03/31 | 0.108089 | 歐元 |
| 2015/12/17 | 0.114961 | 歐元 |
| 2015/09/24 | 0.114521 | 歐元 |
| 2015/06/25 | 0.127435 | 歐元 |
| 2015/03/26 | 0.130365 | 歐元 |
| 2014/12/18 | 0.109223 | 歐元 |
| 2014/09/25 | 0.118541 | 歐元 |
| 2014/06/26 | 0.119358 | 歐元 |
| 2014/03/27 | 0.114782 | 歐元 |
| 2013/12/12 | 0.109557 | 歐元 |
| 2013/09/26 | 0.108319 | 歐元 |
| 2013/06/27 | 0.09816 | 歐元 |
| 2013/03/28 | 0.098546 | 歐元 |
| 2012/12/11 | 0.093906 | 歐元 |
| 2012/09/27 | 0.093571 | 歐元 |
| 2012/06/28 | 0.083691 | 歐元 |
| 2012/03/29 | 0.104773 | 歐元 |
| 2011/12/15 | 0.067115 | 歐元 |
| 2011/09/29 | 0.077316 | 歐元 |
| 2011/06/30 | 0.089532 | 歐元 |
| 2011/03/31 | 0.091635 | 歐元 |
| 2010/12/30 | 0.092281 | 歐元 |
| 2010/09/30 | 0.088454 | 歐元 |
| 2010/06/30 | 0.083797 | 歐元 |
| 2010/03/31 | 0.088687 | 歐元 |
| 2009/12/30 | 0.094633 | 歐元 |
| 2009/09/24 | 0.084578 | 歐元 |
| 2009/06/25 | 0.075061 | 歐元 |
| 2009/03/26 | 0.063192 | 歐元 |
| 2008/12/30 | 0.076092 | 歐元 |
| 2008/09/25 | 0.094997 | 歐元 |
| 2008/06/26 | 0.10582 | 歐元 |
| 2008/03/27 | 0.109808 | 歐元 |
| 2007/12/28 | 0.134335 | 歐元 |
| 2007/09/27 | 0.1427 | 歐元 |
| 2007/06/28 | 0.30969 | 歐元 |
| 2006/12/28 | 0.109859 | 歐元 |
| 2006/06/29 | 0.325103 | 歐元 |
| 2005/12/22 | 0.157105 | 歐元 |
| 2004/12/21 | 0.104425 | 歐元 |
| 2003/12/18 | 0.101697 | 歐元 |
| 2002/12/20 | 0.057347 | 歐元 |
| 2001/12/21 | 0.016816 | 歐元 |
| 1999/10/25 | 0.008909 | 歐元 |
| 1996/07/04 | 0.0121 | 歐元 |
| 1996/01/31 | 0.0121 | 歐元 |
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