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| 2024/05/17 | 214.9100 | ▲0.77 | ▲0.36 | 214.9100 | 168.7600 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/08/15 | 3.138 | 歐元 |
| 2022/08/15 | 2.39509 | 歐元 |
| 2021/08/16 | 1.08971 | 歐元 |
| 2020/08/17 | 0.20401 | 歐元 |
| 2019/08/15 | 1.46344 | 歐元 |
| 2018/08/15 | 0.94 | 歐元 |
| 2018/01/02 | 0.48 | 歐元 |
| 2017/08/15 | 1.66196 | 歐元 |
| 2016/08/15 | 1.57489 | 歐元 |
| 2015/08/17 | 1.01662 | 歐元 |
| 2014/08/15 | 0.73798 | 歐元 |
| 2013/08/15 | 0.7679 | 歐元 |
| 2012/08/15 | 0.98869 | 歐元 |
| 2011/08/15 | 0.56326 | 歐元 |
| 2010/08/16 | 0.62103 | 歐元 |
| 2009/08/03 | 1.23315 | 歐元 |
| 2008/08/01 | 1.94446 | 歐元 |
| 2007/08/01 | 1.1314 | 歐元 |
| 2006/08/01 | 2.1832 | 歐元 |
| 2005/08/01 | 1.39728 | 歐元 |
| 2004/08/02 | 1.86 | 歐元 |
| 2003/08/01 | 1.8 | 歐元 |
| 2002/08/01 | 1.03 | 歐元 |
| 2001/08/01 | 1.85 | 歐元 |
| 2000/08/01 | 1.8 | 歐元 |
| 1999/08/02 | 1.71 | 歐元 |
| 1998/08/03 | 2.87 | 歐元 |
| 1997/08/01 | 3.31 | 歐元 |
| 1996/08/01 | 2.94 | 歐元 |
| 1995/08/01 | 3.8 | 歐元 |
| 1994/08/01 | 4 | 歐元 |
| 1993/08/02 | 4.1 | 歐元 |
| 1992/08/03 | 3.95 | 歐元 |
| 1991/08/01 | 3.8 | 歐元 |
| 1990/08/01 | 2.75 | 歐元 |
| 1989/08/01 | 2.45 | 歐元 |
| 1988/08/01 | 2.35 | 歐元 |
| 1987/08/03 | 2.35 | 歐元 |
| 1986/08/01 | 2.25 | 歐元 |
| 1985/08/01 | 2.2 | 歐元 |
| 1984/08/01 | 2.1 | 歐元 |
| 1983/08/01 | 2 | 歐元 |
| 1982/08/02 | 1.85 | 歐元 |
| 1981/08/03 | 1.5 | 歐元 |
| 1980/08/01 | 2.25 | 歐元 |
| 1979/08/01 | 2.05 | 歐元 |
| 1978/08/01 | 2.7 | 歐元 |
| 1977/08/01 | 2.7 | 歐元 |
| 1976/08/02 | 3.5 | 歐元 |
| 1975/08/01 | 3.5 | 歐元 |
| 1974/08/01 | 3.5 | 歐元 |
| 1973/08/01 | 3.4 | 歐元 |
| 1972/08/01 | 3.4 | 歐元 |
| 1971/08/02 | 3.2 | 歐元 |
| 1970/08/03 | 2.7 | 歐元 |
| 1969/08/01 | 2.6 | 歐元 |
| 1968/08/01 | 2.4 | 歐元 |
| 1967/08/01 | 2.4 | 歐元 |
| 1966/08/01 | 2.4 | 歐元 |
| 1965/08/02 | 2.5 | 歐元 |
| 1964/08/03 | 2.5 | 歐元 |
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淨值歐元
214.9100
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資料日期：2024/05/17 |
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