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| 2024/04/26 | 138.3000 | ▼0.06 | ▼0.04 | 146.3900 | 117.0900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/05/02 | 3.05354 | 美金 |
| 2022/05/03 | 3.06296 | 美金 |
| 2021/05/04 | 1.25135 | 美金 |
| 2020/05/01 | 2.34775 | 美金 |
| 2019/05/01 | 2.50192 | 美金 |
| 2018/05/01 | 2.4078 | 美金 |
| 2017/05/02 | 1.91551 | 美金 |
| 2016/05/03 | 1.49948 | 美金 |
| 2015/05/01 | 2.0678 | 美金 |
| 2014/05/01 | 2.79156 | 美金 |
| 2013/05/01 | 2.74609 | 美金 |
| 2012/05/01 | 2.44444 | 美金 |
| 2011/05/03 | 1.7034 | 美金 |
| 2010/05/04 | 1.30424 | 美金 |
| 2009/05/01 | 2.08803 | 美金 |
| 2008/05/01 | 2.09384 | 美金 |
| 2007/05/01 | 1.73518 | 美金 |
| 2006/05/02 | 1.5234 | 美金 |
| 2005/05/03 | 1.38 | 美金 |
| 2004/05/04 | 0.95 | 美金 |
| 2003/05/01 | 0.64 | 美金 |
| 2002/05/01 | 0.43 | 美金 |
| 2001/05/01 | 0.5 | 美金 |
| 2000/04/28 | 0.28 | 美金 |
| 1999/05/04 | 0.1 | 美金 |
| 1998/12/01 | 0.73 | 美金 |
| 1997/12/01 | 0.56 | 美金 |
| 1996/12/03 | 0.36 | 美金 |
| 1995/12/01 | 0.37 | 美金 |
| 1994/12/01 | 0.21 | 美金 |
| 1993/12/01 | 0.1 | 美金 |
| 1991/12/02 | 0.4 | 美金 |
| 1990/12/13 | 0.56 | 美金 |
| 1990/01/02 | 0.54 | 美金 |
| 1989/01/03 | 0.19 | 美金 |
| 1986/12/31 | 0.05 | 美金 |
| 1985/12/31 | 0.03 | 美金 |
| 1984/12/31 | 0.01 | 美金 |
| 1983/12/30 | 0.2 | 美金 |
| 1982/12/31 | 0.25 | 美金 |
| 1981/12/31 | 0.23 | 美金 |
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淨值美金
138.3000
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