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|---|---|---|---|---|---|
| 2024/05/17 | 45.3700 | ▲0.18 | ▲0.4 | 45.3700 | 32.5800 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/05/01 | 0.14505 | 美金 |
| 2021/05/04 | 1.04375 | 美金 |
| 2020/05/01 | 1.81732 | 美金 |
| 2019/05/01 | 1.30537 | 美金 |
| 2018/05/01 | 1.90288 | 美金 |
| 2017/05/02 | 0.91796 | 美金 |
| 2016/05/03 | 0.76173 | 美金 |
| 2015/05/01 | 1.13093 | 美金 |
| 2014/05/01 | 0.55841 | 美金 |
| 2013/05/01 | 1.99817 | 美金 |
| 2012/05/01 | 0.21876 | 美金 |
| 2009/05/01 | 0.79028 | 美金 |
| 2007/05/01 | 0.07853 | 美金 |
| 2004/05/04 | 0.04 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
45.3700
▲0.4%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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