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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 12.6520 | ▲0.191 | ▲1.53 | 14.4220 | 11.3430 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
---|---|---|
2023/05/31 | 0.751472 | 美金 |
2022/07/06 | 0.466309 | 美金 |
2021/07/08 | 0.002343 | 美金 |
2020/07/08 | 0.312327 | 美金 |
2019/07/11 | 0.382664 | 美金 |
2018/07/11 | 0.26082 | 美金 |
2017/07/07 | 0.152852 | 美金 |
2016/07/12 | 0.147666 | 美金 |
2015/07/08 | 0.282758 | 美金 |
2014/07/08 | 0.239231 | 美金 |
2013/07/11 | 0.241909 | 美金 |
2012/07/03 | 0.416706 | 美金 |
2011/07/06 | 0.089007 | 美金 |
2010/07/16 | 0.146246 | 美金 |
2006/07/28 | 0.069403 | 美金 |
2005/07/29 | 0.014 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
12.6520
▲1.53%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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