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| 2024/05/17 | 96.2200 | ▼0.17 | ▼0.18 | 96.3900 | 83.4900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2023/12/29 | 0.4421 | 英鎊 |
| 2023/01/03 | 0.9499 | 英鎊 |
| 2022/01/04 | 0.0551 | 英鎊 |
| 2020/01/02 | 0.5543 | 英鎊 |
| 2019/01/02 | 0.2549 | 英鎊 |
| 2018/01/02 | 0.5303 | 英鎊 |
| 2017/01/03 | 0.1079 | 英鎊 |
| 2016/01/04 | 0.0439 | 英鎊 |
| 2015/01/02 | 0.6511 | 英鎊 |
| 2014/01/02 | 0.48 | 英鎊 |
| 2013/01/02 | 0.5 | 英鎊 |
| 2012/01/03 | 0.38 | 英鎊 |
| 2011/01/04 | 0.15 | 英鎊 |
| 2010/01/04 | 0.61 | 英鎊 |
| 2009/01/02 | 0.6 | 英鎊 |
| 2007/07/02 | 0.22 | 英鎊 |
| 2007/01/02 | 0.022 | 英鎊 |
| 2006/07/03 | 0.27 | 英鎊 |
| 2006/01/03 | 0.05 | 英鎊 |
| 2005/07/01 | 0.17 | 英鎊 |
| 2005/01/04 | 0.229 | 英鎊 |
| 2004/07/01 | 0.288 | 英鎊 |
| 2004/01/02 | 0.193 | 英鎊 |
| 2003/07/01 | 0.358 | 英鎊 |
| 2002/12/30 | 0.195 | 英鎊 |
| 2002/07/01 | 0.352 | 英鎊 |
| 2002/01/02 | 0.216 | 英鎊 |
| 2001/07/02 | 0.326 | 英鎊 |
| 2001/01/03 | 0.109 | 英鎊 |
| 2000/06/30 | 0.309 | 英鎊 |
| 2000/01/05 | 0.261 | 英鎊 |
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淨值英鎊
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