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宏利環球基金-新興東歐基金AA股

Manulife GF Emerging Eastern Europe AA

淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/29 1.3845 ▲0.0018 ▲0.13 1.4133 0.9941
除息日 每單位分配金額 幣別
2023/10/270.026287美金
2022/10/280.024228美金
2021/10/220.003641美金
2020/10/230.05095美金
2019/10/210.034762美金
2018/11/050.0257716美金
2017/10/300.0124402美金
2016/10/310.0261516美金
2015/11/020.012051美金
2014/11/040.00686644美金
2013/11/050.0451165美金
2012/10/290.0279336美金
2011/10/310.00100528美金
2010/11/020.00864693美金
2009/11/020.0149934美金
2006/11/030.0038美金

基金速覽
 
淨值美金 1.3845 ▲0.13%
更新日期 2024/04/29
基金組別 新興歐洲股票
組別排名 18 / 92
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效
資料日期：2024/04/29
年初至今 ▲9.13%
一年 ▲42.12%
三年收益率(年度化) ▼6.59%
五年收益率(年度化) ▼0.65%
累積報酬 ▲72.37%

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基金名稱 淨值 漲跌%
宏利環球基金-新興東歐基金AA股 1.38450 ▲0.13

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