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2022/10/10 80.1300 ▼0.01 ▼0.01 99.3800 80.1300
除息日 每單位分配金額 幣別
2022/10/030.229068美金
2022/09/010.200796美金
2022/08/010.207502美金
2022/07/010.172694美金
2022/06/010.183761美金
2022/05/020.213156美金
2022/04/010.159006美金
2022/03/010.0643348美金
2022/02/140.133363美金
2022/01/180.166361美金
2021/12/200.245687美金
2021/11/150.197053美金
2021/10/180.191324美金
2021/09/200.234187美金
2021/08/160.201287美金
2021/07/190.193461美金
2021/06/210.248463美金
2021/05/170.211319美金
2021/04/190.206265美金
2021/03/220.248616美金
2021/02/160.203672美金
2021/01/190.209197美金
2020/12/210.226153美金
2020/11/160.195492美金
2020/10/190.205276美金
2020/09/210.28145美金
2020/08/170.219381美金
2020/07/200.288674美金
2020/06/150.231959美金
2020/05/180.218868美金
2020/04/200.271094美金
2020/03/160.197303美金
2020/02/180.227666美金
2020/01/210.370528美金
2019/12/160.285675美金
2019/11/180.303185美金
2019/10/210.368542美金
2019/09/160.310377美金
2019/08/190.340556美金
2019/07/220.435907美金
2019/06/170.354772美金
2019/05/210.455909美金
2019/04/150.34642美金
2019/03/180.327686美金
2019/02/190.335059美金
2019/01/220.453583美金
2018/12/170.373731美金
2018/11/190.404435美金
2018/10/220.396302美金
2018/09/170.321695美金
2018/08/200.423223美金
2018/07/160.328457美金
2018/06/180.334548美金
2018/05/210.473697美金
2018/04/160.385905美金
2018/03/190.34806美金
2018/02/200.343677美金
2018/01/220.392698美金
2017/12/180.307879美金
2017/11/200.390063美金
2017/10/160.2871美金
2017/09/180.284568美金
2017/08/210.361252美金
2017/07/170.313555美金
2017/06/190.294417美金
2017/05/220.367569美金
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2017/02/130.287727美金
2017/01/170.252783美金
2016/12/190.269013美金
2016/11/210.357204美金
2016/10/170.278441美金
2016/09/190.291214美金
2016/08/220.325036美金
2016/07/180.277248美金
2016/06/200.352821美金
2016/05/160.296423美金
2016/04/180.269382美金
2016/03/210.287468美金
2016/02/160.224528美金
2016/01/190.256156美金
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2015/11/160.252071美金
2015/10/190.239293美金
2015/09/210.317386美金
2015/08/170.282855美金
2015/07/200.32535美金
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2014/03/170.329578美金
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2013/11/180.336132美金
2013/10/210.40681美金
2013/09/160.327145美金
2013/08/190.329157美金
2013/07/240.404233美金
2013/06/170.324295美金
2013/05/200.390588美金
2013/04/150.30469美金
2013/03/180.304598美金
2013/02/190.306633美金
2013/01/220.396314美金
2012/12/170.334101美金
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2012/10/220.4295美金
2012/09/170.3523美金
2012/08/200.4513美金
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2012/06/180.4035美金
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2012/04/160.388822美金
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2010/01/190.423263美金
2009/12/220.517001美金
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2009/09/150.429805美金
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2009/06/180.490302美金
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2009/03/170.502557美金
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2008/11/180.498095美金
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2008/03/200.418748美金

基金速覽
 
淨值美金 80.1300 ▼0.01%
更新日期 2022/10/10
基金組別 全球新興市場債券
組別排名 466 / 567
星級評等
風險等級 RR3 穩健

過去績效
資料日期：2022/10/10
年初至今 ▼15.73%
一年 ▼17.03%
三年收益率(年度化) ▼3.58%
五年收益率(年度化) ▼1.84%
累積報酬 ▲49.42%

基準指數
 

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美盛西方資產新興市場總回報債券基金A類股美元配息型(M) 80.13000 ▼0.01

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