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NN (L) 環球高收益基金Y股對沖級別歐元(月配息)

GS Global HY-Y DisM EUR (HG iii)

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2019/11/21	171.6700	▼0.1	▼0.06	182.2300	171.6700

除息日	每單位分配金額	幣別
2019/11/04	1.28	歐元
2019/10/17	1.28	歐元
2019/09/03	1.28	歐元
2019/08/02	1.28	歐元
2019/07/02	1.28	歐元
2019/06/04	1.28	歐元
2019/05/02	1.28	歐元
2019/04/02	1.28	歐元
2019/03/04	1.28	歐元
2019/02/04	1.28	歐元
2019/01/03	1.28	歐元
2018/12/04	1.28	歐元
2018/11/02	1.28	歐元
2018/10/02	1.28	歐元
2018/09/04	1.28	歐元
2018/08/02	1.28	歐元
2018/07/03	1.28	歐元
2018/06/04	1.28	歐元
2018/05/02	1.28	歐元
2018/04/04	1.28	歐元
2018/03/02	1.28	歐元
2018/02/02	1.28	歐元
2018/01/03	1.28	歐元
2017/12/04	1.28	歐元
2017/11/02	1.28	歐元
2017/10/03	1.28	歐元
2017/09/04	1.28	歐元
2017/08/02	1.28	歐元
2017/07/04	1.28	歐元
2017/06/02	1.33	歐元
2017/05/03	1.33	歐元
2017/04/04	1.33	歐元
2017/03/02	1.33	歐元
2017/02/02	1.33	歐元
2017/01/03	1.33	歐元
2016/12/02	1.33	歐元
2016/11/02	1.33	歐元
2016/10/04	1.33	歐元
2016/09/02	1.33	歐元
2016/08/02	1.33	歐元
2016/07/04	1.33	歐元
2016/06/02	1.33	歐元
2016/05/03	1.33	歐元
2016/04/04	1.33	歐元
2016/03/02	1.33	歐元
2016/02/02	1.33	歐元
2016/01/05	1.33	歐元
2015/12/02	1.33	歐元
2015/11/03	1.33	歐元
2015/10/02	1.33	歐元
2015/09/02	1.33	歐元
2015/08/04	1.33	歐元
2015/07/02	1.33	歐元
2015/06/02	1.33	歐元
2015/05/04	1.33	歐元
2015/04/02	1.33	歐元
2015/03/03	1.33	歐元
2015/02/03	1.33	歐元
2015/01/05	1.33	歐元
2014/12/02	1.33	歐元
2014/11/04	1.33	歐元
2014/10/02	1.33	歐元
2014/09/02	1.33	歐元
2014/08/04	1.33	歐元
2014/07/02	1.33	歐元
2014/06/03	1.33	歐元
2014/05/02	1.33	歐元
2014/04/02	1.33	歐元
2014/03/04	1.33	歐元
2014/02/04	1.33	歐元
2014/01/03	1.33	歐元
2013/12/03	1.42	歐元
2013/11/04	1.42	歐元
2013/10/02	1.42	歐元
2013/09/03	1.42	歐元
2013/08/02	1.42	歐元
2013/07/02	1.42	歐元
2013/06/04	1.42	歐元
2013/05/02	1.42	歐元
2013/04/03	1.42	歐元
2013/03/04	1.6	歐元
2013/02/04	1.6	歐元
2013/01/02	1.6	歐元
2012/12/04	1.71	歐元
2012/11/02	1.71	歐元
2012/10/02	1.71	歐元
2012/09/04	1.71	歐元
2012/08/02	1.71	歐元
2012/07/03	1.71	歐元

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淨值歐元 171.6700 ▼0.06%

更新日期	2019/11/21
基金組別	全球高收益債券 - 歐元對沖
組別排名	1 / 56
星級評等
風險等級	RR3 穩健

過去績效

資料日期：2019/11/21

年初至今	▲5.56%
一年	▲3.15%
三年收益率(年度化)	▲0.8%
五年收益率(年度化)	▲0.42%
累積報酬	▲18.45%

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