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高盛投資級公司債基金Y股美元(月配息)

GS US Credit Y Dis(M) USD

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/04/26	186.6400	▲0.63	▲0.34	200.2400	180.0800

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/05/02	1.21	美金
2024/04/03	1.21	美金
2024/03/04	1.21	美金
2024/02/02	1.21	美金
2024/01/03	1.21	美金
2023/12/04	0.98	美金
2023/11/02	0.98	美金
2023/10/03	0.98	美金
2023/09/04	0.98	美金
2023/08/02	0.98	美金
2023/07/04	0.98	美金
2023/06/02	0.98	美金
2023/05/02	0.98	美金
2023/04/04	0.98	美金
2023/03/02	0.98	美金
2023/02/02	0.98	美金
2023/01/03	0.98	美金
2022/12/02	0.78	美金
2022/11/02	0.78	美金
2022/10/04	0.78	美金
2022/09/02	0.78	美金
2022/08/02	0.78	美金
2022/07/04	0.78	美金
2022/06/02	0.78	美金
2022/05/03	0.78	美金
2022/04/04	0.78	美金
2022/03/02	0.78	美金
2022/02/02	0.78	美金
2022/01/04	0.78	美金
2021/12/02	0.78	美金
2021/11/02	0.78	美金
2021/10/04	0.78	美金
2021/09/02	0.78	美金
2021/08/03	0.78	美金
2021/07/02	0.78	美金
2021/06/02	0.78	美金
2021/05/04	0.78	美金
2021/04/07	0.78	美金
2021/03/02	0.78	美金
2021/02/02	0.78	美金
2021/01/05	0.78	美金
2020/12/02	0.78	美金
2020/11/03	0.78	美金
2020/10/02	0.78	美金
2020/09/02	0.78	美金
2020/08/04	0.78	美金
2020/07/02	0.78	美金
2020/06/02	0.78	美金
2020/05/04	0.78	美金
2020/04/02	0.78	美金
2020/03/03	0.78	美金
2020/02/04	0.78	美金
2020/01/03	0.78	美金
2019/12/03	0.78	美金
2019/11/04	0.78	美金
2019/10/02	0.78	美金
2019/09/03	0.78	美金
2019/08/02	0.78	美金
2019/07/02	0.78	美金
2019/06/04	0.78	美金
2019/05/02	0.78	美金
2019/04/02	0.78	美金
2019/03/04	0.78	美金
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2018/10/02	0.78	美金
2018/09/04	0.78	美金
2018/08/02	0.78	美金
2018/07/03	0.78	美金
2018/06/04	0.78	美金
2018/05/02	0.78	美金
2018/04/04	0.78	美金
2018/03/02	0.78	美金
2018/02/02	0.78	美金
2018/01/03	0.78	美金
2017/12/04	0.78	美金
2017/11/02	0.78	美金
2017/10/03	0.78	美金
2017/09/04	0.78	美金
2017/08/02	0.78	美金
2017/07/04	0.78	美金
2017/06/02	0.84	美金
2017/05/03	0.84	美金
2017/04/04	0.84	美金
2017/03/02	0.84	美金
2017/02/02	0.84	美金
2017/01/03	0.84	美金
2016/12/02	0.84	美金
2016/11/02	0.84	美金
2016/10/04	0.84	美金
2016/09/02	0.84	美金
2016/08/02	0.84	美金
2016/07/04	0.84	美金
2016/06/02	0.84	美金
2016/05/03	0.84	美金
2016/04/04	0.84	美金
2016/03/02	0.84	美金
2016/02/02	0.84	美金
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2015/10/02	0.84	美金
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2015/08/04	0.84	美金
2015/07/02	0.84	美金
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2015/05/04	0.86	美金
2015/04/02	0.86	美金
2015/03/03	0.86	美金
2015/02/03	0.86	美金
2015/01/05	0.86	美金
2014/12/02	0.86	美金
2014/11/04	0.86	美金
2014/10/02	0.86	美金
2014/09/02	0.86	美金
2014/08/04	0.86	美金
2014/07/02	0.86	美金
2014/06/03	0.86	美金
2014/05/02	0.86	美金
2014/04/02	0.86	美金
2014/03/04	0.86	美金
2014/02/04	0.86	美金
2014/01/03	0.86	美金
2013/12/03	0.86	美金
2013/11/04	0.86	美金
2013/10/02	0.86	美金
2013/09/03	0.8	美金
2013/08/02	0.8	美金
2013/07/02	0.8	美金
2013/06/04	0.8	美金
2013/05/02	0.8	美金
2013/04/03	0.8	美金
2013/03/04	0.89	美金
2013/02/04	0.89	美金
2013/01/02	0.89	美金
2012/12/04	0.82	美金
2012/11/02	0.82	美金
2012/10/02	0.82	美金
2012/09/04	0.82	美金

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淨值美金 186.6400 ▲0.34%

更新日期	2024/04/26
基金組別	美元企業債券
組別排名	73 / 94
星級評等
風險等級	RR2 保守

過去績效

資料日期：2024/04/26

年初至今	▼3.46%
一年	▼0.22%
三年收益率(年度化)	▼5.06%
五年收益率(年度化)	▼0.34%
累積報酬	▲22.2%

基準指數
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