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聯博-日本策略價值基金AD月配紐幣避險級別

AB Japan Strategic Value AD NZD H

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淨值日期	最新淨值	漲跌	漲跌幅%	52周最高	52周最低
2024/05/17	20.9900	▲0.1	▲0.48	21.7700	16.8300

除息日	每單位分配金額	幣別
2024/04/30	0.1148	紐西蘭幣
2024/03/28	0.1148	紐西蘭幣
2024/02/29	0.1148	紐西蘭幣
2024/01/31	0.1148	紐西蘭幣
2023/12/29	0.1148	紐西蘭幣
2023/11/30	0.1148	紐西蘭幣
2023/10/31	0.1148	紐西蘭幣
2023/09/29	0.1158	紐西蘭幣
2023/08/31	0.1158	紐西蘭幣
2023/07/31	0.1158	紐西蘭幣
2023/06/30	0.0991	紐西蘭幣
2023/05/31	0.0991	紐西蘭幣
2023/04/28	0.0991	紐西蘭幣
2023/03/31	0.0841	紐西蘭幣
2023/02/28	0.0841	紐西蘭幣
2023/01/31	0.0841	紐西蘭幣
2022/12/30	0.0841	紐西蘭幣
2022/11/30	0.0841	紐西蘭幣
2022/10/31	0.0743	紐西蘭幣
2022/09/30	0.0701	紐西蘭幣
2022/08/31	0.0701	紐西蘭幣
2022/07/29	0.0701	紐西蘭幣
2022/06/30	0.0597	紐西蘭幣
2022/05/31	0.052	紐西蘭幣
2022/04/29	0.052	紐西蘭幣
2022/03/31	0.0464	紐西蘭幣
2022/02/28	0.0464	紐西蘭幣
2022/01/31	0.0464	紐西蘭幣
2021/12/31	0.0464	紐西蘭幣
2021/11/30	0.0383	紐西蘭幣
2021/10/29	0.0383	紐西蘭幣
2021/09/30	0.0383	紐西蘭幣
2021/08/31	0.0383	紐西蘭幣
2021/07/30	0.0383	紐西蘭幣
2021/06/30	0.0383	紐西蘭幣
2021/05/28	0.0383	紐西蘭幣
2021/04/30	0.0383	紐西蘭幣
2021/03/31	0.0383	紐西蘭幣
2021/02/26	0.0383	紐西蘭幣
2021/01/29	0.0383	紐西蘭幣
2020/12/31	0.042	紐西蘭幣
2020/11/30	0.042	紐西蘭幣
2020/10/30	0.042	紐西蘭幣
2020/09/30	0.042	紐西蘭幣
2020/08/31	0.042	紐西蘭幣
2020/07/31	0.042	紐西蘭幣
2020/06/30	0.0453	紐西蘭幣
2020/05/29	0.0453	紐西蘭幣
2020/04/30	0.0752	紐西蘭幣
2020/03/31	0.0534	紐西蘭幣
2020/02/28	0.0534	紐西蘭幣
2020/01/31	0.0534	紐西蘭幣
2019/12/31	0.0534	紐西蘭幣
2019/11/29	0.0534	紐西蘭幣
2019/10/31	0.0534	紐西蘭幣
2019/09/30	0.0606	紐西蘭幣
2019/08/30	0.0606	紐西蘭幣
2019/07/31	0.0606	紐西蘭幣
2019/06/28	0.0606	紐西蘭幣
2019/05/31	0.0606	紐西蘭幣
2019/05/07	0.0606	紐西蘭幣
2019/03/29	0.0691	紐西蘭幣
2019/02/28	0.0691	紐西蘭幣
2019/01/31	0.0691	紐西蘭幣
2018/12/31	0.0691	紐西蘭幣
2018/11/30	0.0691	紐西蘭幣
2018/10/31	0.0691	紐西蘭幣
2018/09/28	0.0691	紐西蘭幣
2018/08/31	0.0691	紐西蘭幣
2018/07/31	0.0691	紐西蘭幣
2018/06/29	0.079	紐西蘭幣
2018/05/31	0.079	紐西蘭幣
2018/04/30	0.079	紐西蘭幣
2018/03/29	0.079	紐西蘭幣
2018/02/28	0.079	紐西蘭幣
2018/01/31	0.079	紐西蘭幣
2017/12/29	0.0678	紐西蘭幣
2017/11/30	0.0678	紐西蘭幣
2017/10/31	0.0678	紐西蘭幣
2017/09/29	0.0678	紐西蘭幣
2017/08/31	0.0678	紐西蘭幣
2017/07/31	0.0678	紐西蘭幣
2017/06/30	0.0736	紐西蘭幣
2017/05/31	0.0736	紐西蘭幣
2017/04/28	0.0736	紐西蘭幣
2017/03/31	0.0736	紐西蘭幣
2017/02/28	0.0736	紐西蘭幣
2017/01/31	0.0736	紐西蘭幣
2016/12/30	0.077	紐西蘭幣
2016/11/30	0.077	紐西蘭幣
2016/10/31	0.077	紐西蘭幣
2016/09/30	0.077	紐西蘭幣
2016/08/31	0.077	紐西蘭幣
2016/07/29	0.077	紐西蘭幣
2016/06/30	0.077	紐西蘭幣
2016/05/31	0.077	紐西蘭幣
2016/04/29	0.077	紐西蘭幣
2016/03/31	0.077	紐西蘭幣
2016/02/29	0.077	紐西蘭幣
2016/01/29	0.077	紐西蘭幣
2015/12/31	0.077	紐西蘭幣
2015/11/30	0.077	紐西蘭幣
2015/10/30	0.077	紐西蘭幣
2015/09/30	0.0927	紐西蘭幣
2015/08/31	0.0927	紐西蘭幣
2015/07/31	0.0927	紐西蘭幣
2015/06/30	0.0927	紐西蘭幣
2015/05/29	0.0927	紐西蘭幣
2015/04/30	0.0927	紐西蘭幣
2015/03/31	0.0774	紐西蘭幣
2015/02/27	0.0774	紐西蘭幣
2015/01/30	0.0774	紐西蘭幣
2014/12/31	0.0774	紐西蘭幣
2014/11/28	0.0774	紐西蘭幣
2014/10/31	0.0774	紐西蘭幣
2014/09/30	0.0774	紐西蘭幣
2014/08/29	0.0774	紐西蘭幣
2014/07/31	0.0774	紐西蘭幣
2014/06/30	0.0702	紐西蘭幣
2014/05/30	0.0702	紐西蘭幣
2014/04/30	0.0702	紐西蘭幣
2014/03/31	0.0702	紐西蘭幣
2014/02/28	0.0702	紐西蘭幣

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淨值紐西蘭幣 20.9900 ▲0.48%

更新日期	2024/05/17
基金組別	其他股票
組別排名	48 / 754
星級評等
風險等級	RR4 積極

過去績效

資料日期：2024/05/17

年初至今	▲17.28%
一年	▲30.37%
三年收益率(年度化)	▲15.56%
五年收益率(年度化)	▲12.24%
累積報酬	▲137.02%

基準指數
基金指數 Morningstar 基準指數

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