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| 2024/05/17 | 10.2600 | ▼0.07 | ▼0.68 | 10.6900 | 9.7900 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/02 | 0.0454 | 英鎊 |
| 2024/01/02 | 0.0383 | 英鎊 |
| 2023/10/02 | 0.0366 | 英鎊 |
| 2023/07/03 | 0.0255 | 英鎊 |
| 2023/04/03 | 0.0176 | 英鎊 |
| 2023/01/02 | 0.0002 | 英鎊 |
| 2020/10/01 | 0.0033 | 英鎊 |
| 2020/07/01 | 0.0053 | 英鎊 |
| 2020/04/01 | 0.0035 | 英鎊 |
| 2020/01/02 | 0.0082 | 英鎊 |
| 2019/10/01 | 0.0183 | 英鎊 |
| 2019/07/01 | 0.0213 | 英鎊 |
| 2019/04/01 | 0.0205 | 英鎊 |
| 2019/01/02 | 0.0215 | 英鎊 |
| 2018/10/01 | 0.0216 | 英鎊 |
| 2018/07/02 | 0.0158 | 英鎊 |
| 2018/04/03 | 0.0145 | 英鎊 |
| 2018/01/02 | 0.0128 | 英鎊 |
| 2017/10/02 | 0.0167 | 英鎊 |
| 2017/07/03 | 0.0161 | 英鎊 |
| 2017/04/03 | 0.0117 | 英鎊 |
| 2017/01/02 | 0.0181 | 英鎊 |
| 2016/10/03 | 0.0163 | 英鎊 |
| 2016/07/01 | 0.0211 | 英鎊 |
| 2016/04/01 | 0.0276 | 英鎊 |
| 2016/01/04 | 0.03 | 英鎊 |
| 2015/10/01 | 0.0326 | 英鎊 |
| 2015/07/01 | 0.0268 | 英鎊 |
| 2015/04/01 | 0.0317 | 英鎊 |
| 2015/01/02 | 0.0389 | 英鎊 |
| 2014/10/01 | 0.0405 | 英鎊 |
| 2014/07/01 | 0.0509 | 英鎊 |
| 2014/04/01 | 0.0569 | 英鎊 |
| 2014/01/02 | 0.0606 | 英鎊 |
| 2013/10/01 | 0.0953 | 英鎊 |
| 2013/01/02 | 0.2181 | 英鎊 |
| 2012/01/02 | 0.1784 | 英鎊 |
| 2011/01/03 | 0.2885 | 英鎊 |
| 2010/01/04 | 0.3025 | 英鎊 |
| 2009/01/02 | 0.346 | 英鎊 |
| 2008/01/02 | 0.2407 | 英鎊 |
| 2007/01/02 | 0.2199 | 英鎊 |
| 2006/01/02 | 0.3077 | 英鎊 |
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淨值英鎊
10.2600
▼0.68%
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