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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/05/10 8.7700 0 0 8.9600 8.1300
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/05/070.0253人民幣
2024/04/080.0259人民幣
2024/03/060.0257人民幣
2024/02/060.0258人民幣
2024/01/050.0261人民幣
2023/12/060.0251人民幣
2023/11/060.024人民幣
2023/10/050.0245人民幣
2023/09/070.0252人民幣
2023/08/070.026人民幣
2023/07/070.0254人民幣
2023/06/060.0251人民幣
2023/05/050.0256人民幣
2023/04/120.0257人民幣
2023/03/060.0259人民幣
2023/02/060.0268人民幣
2023/01/060.0261人民幣
2022/12/060.0338人民幣
2022/11/040.0325人民幣
2022/10/060.0324人民幣
2022/09/070.0341人民幣
2022/08/040.0344人民幣
2022/07/070.0336人民幣
2022/06/070.0362人民幣
2022/05/060.0363人民幣
2022/04/080.0385人民幣
2022/03/040.0387人民幣
2022/02/100.0402人民幣
2022/01/060.0412人民幣
2021/12/060.0405人民幣
2021/11/040.0418人民幣
2021/10/060.0422人民幣
2021/09/070.0432人民幣
2021/08/050.0428人民幣
2021/07/070.0428人民幣
2021/06/040.0428人民幣
2021/05/060.0425人民幣
2021/04/080.042人民幣
2021/03/050.0431人民幣
2021/02/040.0434人民幣
2021/01/070.0435人民幣
2020/12/040.0444人民幣
2020/11/050.0421人民幣
2020/10/080.0419人民幣
2020/09/040.0426人民幣
2020/08/060.0879人民幣
2020/07/070.0879人民幣
2020/06/040.0879人民幣
2020/05/070.0927人民幣
2020/04/080.0927人民幣
2020/03/050.0927人民幣
2020/02/060.0975人民幣
2020/01/070.0975人民幣
2019/12/050.0975人民幣
2019/11/060.0975人民幣
2019/10/040.0975人民幣
2019/09/060.0975人民幣
2019/08/060.0975人民幣
2019/07/050.0975人民幣
2019/06/060.0975人民幣
2019/05/070.0975人民幣
2019/04/080.0975人民幣
2019/03/070.0975人民幣
2019/02/130.0975人民幣
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2017/09/070.0975人民幣
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2017/06/060.0975人民幣
2017/05/050.0975人民幣
2017/04/100.084人民幣
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2016/08/040.084人民幣
2016/07/070.084人民幣
2016/06/060.084人民幣
2016/05/060.084人民幣
2016/04/080.084人民幣
2016/03/040.084人民幣
2016/02/040.09人民幣
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2015/01/080.104人民幣
2014/12/040.158人民幣

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淨值人民幣 8.7700 0%
更新日期 2024/05/10
基金組別 全球新興市場債券 - 當地貨幣
組別排名 29 / 145
星級評等
風險等級 RR4 積極

過去績效
資料日期：2024/05/10
年初至今 ▼0.46%
一年 ▲4.41%
三年收益率(年度化) ▼4.54%
五年收益率(年度化) ▼0.75%
累積報酬 ▲15.54%

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