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| 2024/05/17 | 96.1181 | ▼0.1703 | ▼0.18 | 96.6430 | 87.5942 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/25 | 0.436601 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.357593 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.500611 | 美金 |
| 2024/01/25 | 0.308225 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.402167 | 美金 |
| 2023/10/26 | 0.29589 | 美金 |
| 2023/09/28 | 0.323962 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.393435 | 美金 |
| 2023/07/27 | 0.492236 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.236491 | 美金 |
| 2023/05/25 | 0.324303 | 美金 |
| 2023/04/27 | 0.422349 | 美金 |
| 2023/03/23 | 0.411087 | 美金 |
| 2023/02/16 | 0.389041 | 美金 |
| 2023/01/12 | 0.126334 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.272752 | 美金 |
| 2022/11/17 | 0.205783 | 美金 |
| 2022/10/27 | 0.275214 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.328844 | 美金 |
| 2022/08/25 | 0.240822 | 美金 |
| 2022/07/28 | 0.23361 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.373887 | 美金 |
| 2022/05/26 | 0.263125 | 美金 |
| 2022/04/28 | 0.253737 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.275033 | 美金 |
| 2022/02/24 | 0.302983 | 美金 |
| 2022/01/27 | 0.243879 | 美金 |
| 2021/12/16 | 0.280661 | 美金 |
| 2021/11/18 | 0.189486 | 美金 |
| 2021/10/28 | 0.25234 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.286584 | 美金 |
| 2021/08/26 | 0.276187 | 美金 |
| 2021/07/29 | 0.347738 | 美金 |
| 2021/06/24 | 0.290197 | 美金 |
| 2021/05/27 | 0.283521 | 美金 |
| 2021/04/29 | 0.341922 | 美金 |
| 2021/03/25 | 0.280174 | 美金 |
| 2021/02/25 | 0.267266 | 美金 |
| 2021/01/28 | 0.268814 | 美金 |
| 2020/12/17 | 0.241822 | 美金 |
| 2020/11/25 | 0.266482 | 美金 |
| 2020/10/29 | 0.323382 | 美金 |
| 2020/09/24 | 0.242024 | 美金 |
| 2020/08/27 | 0.266512 | 美金 |
| 2020/07/30 | 0.370841 | 美金 |
| 2020/06/25 | 0.293155 | 美金 |
| 2020/05/28 | 0.300616 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.375934 | 美金 |
| 2020/03/26 | 0.302422 | 美金 |
| 2020/02/27 | 0.289153 | 美金 |
| 2020/01/30 | 0.315722 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.262487 | 美金 |
| 2019/11/28 | 0.315754 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.400519 | 美金 |
| 2019/09/26 | 0.259143 | 美金 |
| 2019/08/29 | 0.414571 | 美金 |
| 2019/07/25 | 0.322704 | 美金 |
| 2019/06/27 | 0.31606 | 美金 |
| 2019/05/30 | 0.396428 | 美金 |
| 2019/04/25 | 0.312238 | 美金 |
| 2019/03/28 | 0.316766 | 美金 |
| 2019/02/28 | 0.323723 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.331927 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.25785 | 美金 |
| 2018/11/29 | 0.404487 | 美金 |
| 2018/10/25 | 0.324817 | 美金 |
| 2018/09/27 | 0.298352 | 美金 |
| 2018/08/30 | 0.405024 | 美金 |
| 2018/07/26 | 0.323909 | 美金 |
| 2018/06/28 | 0.32614 | 美金 |
| 2018/05/31 | 0.417337 | 美金 |
| 2018/04/26 | 0.31677 | 美金 |
| 2018/03/29 | 0.428571 | 美金 |
| 2018/02/22 | 0.317271 | 美金 |
| 2018/01/25 | 0.292973 | 美金 |
| 2017/12/21 | 0.249056 | 美金 |
| 2017/11/30 | 0.371843 | 美金 |
| 2017/10/26 | 0.309689 | 美金 |
| 2017/09/28 | 0.304955 | 美金 |
| 2017/08/31 | 0.395408 | 美金 |
| 2017/07/27 | 0.321817 | 美金 |
| 2017/06/29 | 0.378291 | 美金 |
| 2017/05/24 | 0.320876 | 美金 |
| 2017/04/27 | 0.315449 | 美金 |
| 2017/03/30 | 0.43961 | 美金 |
| 2017/02/23 | 0.309446 | 美金 |
| 2017/01/26 | 0.309803 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.256225 | 美金 |
| 2016/11/24 | 0.325443 | 美金 |
| 2016/10/27 | 0.31992 | 美金 |
| 2016/09/29 | 0.38543 | 美金 |
| 2016/08/25 | 0.306772 | 美金 |
| 2016/07/28 | 0.292942 | 美金 |
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