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| 2024/05/17 | 90.8146 | ▼0.1627 | ▼0.18 | 91.4308 | 83.0880 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/25 | 0.412816 | 美金 |
| 2024/03/28 | 0.338283 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.473878 | 美金 |
| 2024/01/25 | 0.291924 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.381344 | 美金 |
| 2023/10/26 | 0.280744 | 美金 |
| 2023/09/28 | 0.307539 | 美金 |
| 2023/08/31 | 0.373716 | 美金 |
| 2023/07/27 | 0.467919 | 美金 |
| 2023/06/15 | 0.224942 | 美金 |
| 2023/05/25 | 0.308617 | 美金 |
| 2023/04/27 | 0.402146 | 美金 |
| 2023/03/23 | 0.39172 | 美金 |
| 2023/02/16 | 0.370993 | 美金 |
| 2023/01/12 | 0.120534 | 美金 |
| 2022/12/15 | 0.260413 | 美金 |
| 2022/11/17 | 0.196555 | 美金 |
| 2022/10/27 | 0.262996 | 美金 |
| 2022/09/29 | 0.320098 | 美金 |
| 2022/08/25 | 0.224773 | 美金 |
| 2022/07/28 | 0.249369 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.332478 | 美金 |
| 2022/05/26 | 0.252207 | 美金 |
| 2022/04/28 | 0.243336 | 美金 |
| 2022/03/31 | 0.310178 | 美金 |
| 2022/02/24 | 0.244788 | 美金 |
| 2022/01/27 | 0.234297 | 美金 |
| 2021/12/16 | 0.26987 | 美金 |
| 2021/11/18 | 0.182282 | 美金 |
| 2021/10/28 | 0.242864 | 美金 |
| 2021/09/30 | 0.276123 | 美金 |
| 2021/08/26 | 0.266016 | 美金 |
| 2021/07/29 | 0.335357 | 美金 |
| 2021/06/24 | 0.28 | 美金 |
| 2021/05/27 | 0.273728 | 美金 |
| 2021/04/29 | 0.330296 | 美金 |
| 2021/03/25 | 0.270837 | 美金 |
| 2021/02/25 | 0.258479 | 美金 |
| 2021/01/28 | 0.260043 | 美金 |
| 2020/12/17 | 0.234306 | 美金 |
| 2020/11/25 | 0.253187 | 美金 |
| 2020/10/29 | 0.318528 | 美金 |
| 2020/09/24 | 0.234768 | 美金 |
| 2020/08/27 | 0.258184 | 美金 |
| 2020/07/30 | 0.360486 | 美金 |
| 2020/06/25 | 0.284856 | 美金 |
| 2020/05/28 | 0.292208 | 美金 |
| 2020/04/30 | 0.36573 | 美金 |
| 2020/03/26 | 0.29432 | 美金 |
| 2020/02/27 | 0.28171 | 美金 |
| 2020/01/30 | 0.307723 | 美金 |
| 2019/12/19 | 0.256117 | 美金 |
| 2019/11/28 | 0.3084 | 美金 |
| 2019/10/31 | 0.379107 | 美金 |
| 2019/09/26 | 0.264963 | 美金 |
| 2019/08/29 | 0.405321 | 美金 |
| 2019/07/25 | 0.31548 | 美金 |
| 2019/06/27 | 0.310062 | 美金 |
| 2019/05/30 | 0.38629 | 美金 |
| 2019/04/25 | 0.308755 | 美金 |
| 2019/03/28 | 0.311545 | 美金 |
| 2019/02/28 | 0.319341 | 美金 |
| 2019/01/31 | 0.329791 | 美金 |
| 2018/12/20 | 0.252151 | 美金 |
| 2018/11/29 | 0.399552 | 美金 |
| 2018/10/25 | 0.31935 | 美金 |
| 2018/09/27 | 0.291955 | 美金 |
| 2018/08/30 | 0.400586 | 美金 |
| 2018/07/26 | 0.31821 | 美金 |
| 2018/06/28 | 0.322168 | 美金 |
| 2018/05/31 | 0.409684 | 美金 |
| 2018/04/26 | 0.310728 | 美金 |
| 2018/03/29 | 0.428571 | 美金 |
| 2018/02/22 | 0.310387 | 美金 |
| 2018/01/25 | 0.287954 | 美金 |
| 2017/12/21 | 0.237106 | 美金 |
| 2017/11/30 | 0.369949 | 美金 |
| 2017/10/26 | 0.305256 | 美金 |
| 2017/09/28 | 0.308132 | 美金 |
| 2017/08/31 | 0.395408 | 美金 |
| 2017/07/27 | 0.322456 | 美金 |
| 2017/06/29 | 0.382145 | 美金 |
| 2017/05/24 | 0.313144 | 美金 |
| 2017/04/27 | 0.319327 | 美金 |
| 2017/03/30 | 0.448701 | 美金 |
| 2017/02/23 | 0.314657 | 美金 |
| 2017/01/26 | 0.307843 | 美金 |
| 2016/12/15 | 0.252293 | 美金 |
| 2016/11/24 | 0.324786 | 美金 |
| 2016/10/27 | 0.315963 | 美金 |
| 2016/09/29 | 0.388079 | 美金 |
| 2016/08/25 | 0.298804 | 美金 |
| 2016/07/28 | 0.287616 | 美金 |
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