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| 2024/05/03 | 7.6670 | ▲0.031 | ▲0.41 | 8.1110 | 7.4480 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/24 | 0.043181 | 美金 |
| 2024/03/27 | 0.044133 | 美金 |
| 2024/02/29 | 0.044031 | 美金 |
| 2024/01/31 | 0.044217 | 美金 |
| 2023/12/28 | 0.044523 | 美金 |
| 2023/11/30 | 0.043387 | 美金 |
| 2023/10/31 | 0.03884 | 美金 |
| 2023/09/27 | 0.039567 | 美金 |
| 2023/08/30 | 0.040029 | 美金 |
| 2023/07/27 | 0.040942 | 美金 |
| 2023/06/27 | 0.044643 | 美金 |
| 2023/05/31 | 0.044487 | 美金 |
| 2023/04/28 | 0.045533 | 美金 |
| 2023/03/29 | 0.045359 | 美金 |
| 2023/02/28 | 0.045147 | 美金 |
| 2023/01/31 | 0.046271 | 美金 |
| 2022/12/29 | 0.037617 | 美金 |
| 2022/11/30 | 0.037134 | 美金 |
| 2022/10/28 | 0.036316 | 美金 |
| 2022/09/30 | 0.037607 | 美金 |
| 2022/08/26 | 0.039224 | 美金 |
| 2022/07/27 | 0.039522 | 美金 |
| 2022/06/30 | 0.041051 | 美金 |
| 2022/05/25 | 0.040423 | 美金 |
| 2022/04/28 | 0.037847 | 美金 |
| 2022/03/30 | 0.03708 | 美金 |
| 2022/02/25 | 0.035362 | 美金 |
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淨值美金
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