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| 2024/02/01 | 11.7000 | ▼0.16 | ▼1.35 | 12.1400 | 10.7000 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/01/22 | 0.2136 | 歐元 |
| 2023/03/01 | 0.2208 | 歐元 |
| 2022/03/01 | 0.1269 | 歐元 |
| 2021/03/01 | 0.081 | 歐元 |
| 2020/03/02 | 0.1599 | 歐元 |
| 2018/08/28 | 0.1189 | 歐元 |
| 2018/02/01 | 0.078 | 歐元 |
| 2017/02/01 | 0.0922 | 歐元 |
| 2016/02/01 | 0.0959 | 歐元 |
| 2015/02/02 | 0.0175 | 歐元 |
| 2014/02/03 | 0.0062 | 歐元 |
| 2013/02/01 | 0.0327 | 歐元 |
| 2012/02/01 | 0.0612 | 歐元 |
| 2011/02/01 | 0.0431 | 歐元 |
| 2010/02/01 | 0.0428 | 歐元 |
| 2009/02/02 | 0.0567 | 歐元 |
| 2008/02/01 | 0.0145 | 歐元 |
| 2007/02/01 | 0.0043 | 歐元 |
| 2006/02/01 | 0.0077 | 歐元 |
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淨值歐元
11.7000
▼1.35%
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資料日期：2024/02/01 |
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