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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/25 29.7049 ▼0.1444 ▼0.48 34.2491 27.8295
除息日 每單位分配金額 幣別
2024/03/180.25新台幣
2023/12/180.255新台幣
2023/09/180.25新台幣
2023/06/160.27新台幣
2023/03/160.175新台幣
2022/12/160.25新台幣
2022/09/190.2新台幣
2022/06/170.225新台幣
2022/03/160.22新台幣
2021/12/160.22新台幣
2021/09/160.25新台幣
2021/06/170.24新台幣
2021/03/170.24新台幣
2020/12/160.23新台幣
2020/09/170.2新台幣
2020/06/170.265新台幣
2020/03/180.255新台幣
2019/12/180.21新台幣
2019/09/190.105新台幣
2019/06/200.42新台幣

基金速覽

 
淨值新台幣 29.7049 ▼0.48%
更新日期 2024/04/25
基金組別 美元政府債券
組別排名 37 / 46
星級評等
風險等級 RR2 保守

過去績效

資料日期:2024/04/25
年初至今 ▼5.41%
一年 ▼10.75%
三年收益率(年度化) ▼8.45%
五年收益率(年度化) ▼4%
累積報酬 ▼16.28%

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