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| 2024/05/03 | 7.7800 | ▲0.04 | ▲0.52 | 8.0700 | 7.2700 |
| 除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
|---|---|---|
| 2024/04/29 | 0.017466 | 澳幣 |
| 2024/03/27 | 0.015127 | 澳幣 |
| 2024/02/28 | 0.015375 | 澳幣 |
| 2024/01/30 | 0.017484 | 澳幣 |
| 2023/12/28 | 0.015594 | 澳幣 |
| 2023/11/29 | 0.015385 | 澳幣 |
| 2023/10/30 | 0.015965 | 澳幣 |
| 2023/09/28 | 0.014911 | 澳幣 |
| 2023/08/30 | 0.016194 | 澳幣 |
| 2023/07/28 | 0.016849 | 澳幣 |
| 2023/06/29 | 0.018747 | 澳幣 |
| 2023/05/25 | 0.021412 | 澳幣 |
| 2023/04/27 | 0.021767 | 澳幣 |
| 2023/03/30 | 0.017431 | 澳幣 |
| 2023/02/27 | 0.024945 | 澳幣 |
| 2023/01/30 | 0.029776 | 澳幣 |
| 2022/12/29 | 0.027276 | 澳幣 |
| 2022/11/29 | 0.029196 | 澳幣 |
| 2022/10/28 | 0.016071 | 澳幣 |
| 2022/09/29 | 0.02145 | 澳幣 |
| 2022/08/26 | 0.016997 | 澳幣 |
| 2022/07/28 | 0.027676 | 澳幣 |
| 2022/06/29 | 0.033196 | 澳幣 |
| 2022/05/25 | 0.026429 | 澳幣 |
| 2022/04/28 | 0.028304 | 澳幣 |
| 2022/03/30 | 0.031248 | 澳幣 |
| 2022/02/25 | 0.031513 | 澳幣 |
| 2022/01/27 | 0.030033 | 澳幣 |
| 2021/12/29 | 0.032482 | 澳幣 |
| 2021/11/29 | 0.035182 | 澳幣 |
| 2021/10/28 | 0.031613 | 澳幣 |
| 2021/09/29 | 0.036405 | 澳幣 |
| 2021/08/27 | 0.012541 | 澳幣 |
| 2021/07/29 | 0.0191 | 澳幣 |
| 2021/06/29 | 0.000107 | 澳幣 |
| 2021/05/27 | 0.010266 | 澳幣 |
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淨值澳幣
7.7800
▲0.52%
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資料日期：2024/05/03 |
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