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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 114.7278 | ▼0.127 | ▼0.11 | 114.8548 | 96.1227 |
除息日 | 每單位分配金額 | 幣別 |
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2024/04/25 | 1.22629 | 美金 |
2024/03/28 | 0.390613 | 美金 |
2024/02/29 | 0.159391 | 美金 |
2024/01/25 | 0.085803 | 美金 |
2023/12/28 | 0.269644 | 美金 |
2023/11/30 | 0.128122 | 美金 |
2023/10/26 | 0.055333 | 美金 |
基金速覽 |
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淨值美金
114.7278
▼0.11%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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