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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/14 | 25.4600 | ▲0.16 | ▲0.63 | 25.4900 | 20.3000 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/05/14 | 25.46000 | 2024/05/13 | 25.30000 | 2024/05/10 | 25.17000 |
2024/05/09 | 25.14000 | 2024/05/08 | 24.92000 | 2024/05/07 | 24.92000 |
2024/05/06 | 24.84000 | 2024/05/03 | 24.66000 | 2024/05/02 | 24.44000 |
2024/05/01 | 24.12000 | 2024/04/30 | 24.14000 | 2024/04/29 | 24.46000 |
2024/04/26 | 24.24000 | 2024/04/25 | 24.02000 | 2024/04/24 | 24.29000 |
2024/04/23 | 24.35000 | 2024/04/22 | 24.05000 | 2024/04/19 | 23.93000 |
2024/04/18 | 23.97000 | 2024/04/17 | 23.96000 | 2024/04/16 | 24.09000 |
2024/04/15 | 24.18000 | 2024/04/12 | 24.30000 | 2024/04/11 | 24.70000 |
2024/04/10 | 24.65000 | 2024/04/09 | 25.09000 | 2024/04/08 | 25.05000 |
2024/04/05 | 25.02000 | 2024/04/04 | 24.99000 | 2024/04/03 | 25.13000 |
基金速覽 |
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淨值美金
25.4600
▲0.63%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/14 |
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