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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 1.2340 | ▲0.0174 | ▲1.43 | 1.2681 | 1.0253 |
近30日淨值表 |
日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 | 日期 | 淨值 |
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2024/05/03 | 1.23400 | 2024/05/02 | 1.21660 | 2024/04/30 | 1.24080 |
2024/04/29 | 1.25250 | 2024/04/26 | 1.25100 | 2024/04/25 | 1.22290 |
2024/04/24 | 1.22020 | 2024/04/23 | 1.21860 | 2024/04/22 | 1.21680 |
2024/04/19 | 1.23160 | 2024/04/18 | 1.22700 | 2024/04/17 | 1.23430 |
2024/04/16 | 1.20310 | 2024/04/15 | 1.23990 | 2024/04/12 | 1.26810 |
2024/04/11 | 1.24650 | 2024/04/10 | 1.24570 | 2024/04/09 | 1.25750 |
2024/04/08 | 1.23740 | 2024/04/05 | 1.22160 | 2024/04/04 | 1.22970 |
2024/04/03 | 1.21680 | 2024/04/02 | 1.20690 | 2024/03/28 | 1.18060 |
2024/03/27 | 1.15870 | 2024/03/26 | 1.15170 | 2024/03/25 | 1.15730 |
2024/03/22 | 1.14850 | 2024/03/21 | 1.15740 | 2024/03/20 | 1.13400 |
基金速覽 |
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淨值美金
1.2340
▲1.43%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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