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2024年 05月 03日 星期五
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淨值日期 最新淨值 漲跌 漲跌幅% 52周最高 52周最低
2024/04/30 82.0700 ▼4.21 ▼4.88 90.3200 64.5100
期間選取

近30日淨值表

 
日期 淨值 日期 淨值 日期 淨值
2024/04/3082.070002024/04/2986.280002024/04/2685.26000
2024/04/2584.260002024/04/2482.010002024/04/2382.17000
2024/04/2280.840002024/04/1984.420002024/04/1883.59000
2024/04/1783.070002024/04/1682.270002024/04/1582.84000
2024/04/1284.010002024/04/1184.210002024/04/1083.27000
2024/04/0984.700002024/04/0883.690002024/04/0583.90000
2024/04/0482.040002024/04/0382.710002024/04/0280.64000
2024/03/2879.440002024/03/2777.800002024/03/2675.26000
2024/03/2575.170002024/03/2274.610002024/03/2175.61000
2024/03/2075.550002024/03/1973.380002024/03/1874.94000

基金速覽

 
淨值美金 82.0700 ▼4.88%
更新日期 2024/04/30
基金組別 產業股票 - 貴金屬
組別排名 18 / 35
星級評等
風險等級 RR5 非常積極

過去績效

資料日期:2024/04/30
年初至今 ▲4.94%
一年 ▼3.47%
三年收益率(年度化) ▼1.89%
五年收益率(年度化) ▲9.12%
累積報酬 ▼17.93%

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基金名稱 淨值 漲跌%
愛德蒙得洛希爾環球黃金基金(A) 82.07000 ▼4.88

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