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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 32.5200 | ▼0.19 | ▼0.58 | 32.7100 | 27.1200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
32.52000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
本年迄今收益% | 7.86 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,427.79 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 10.84% | 0.88 | -0.02 | 13.36 |
三年 | 14.87% | 0.64 | -0.14 | 12.09 |
五年 | 19.90% | 0.42 | -0.10 | 9.84 |
十年 | 17.47% | 0.61 | -0.05 | 7.05 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 10.38 |
Drug Manufacturers | 10.11 |
Oil & Gas | 8.75 |
Utilities - Regulated | 5.33 |
Aerospace & Defense | 5.09 |
Semiconductors | 4.63 |
Industrial Products | 4.30 |
Construction | 3.92 |
Insurance | 3.44 |
Vehicles & Parts | 3.12 |
Forest Products | 2.98 |
Beverages - Alcoholic | 2.90 |
Packaging & Containers | 2.52 |
Chemicals | 2.50 |
Retail - Defensive | 2.46 |
Transportation | 2.35 |
Telecommunication Services | 2.18 |
Metals & Mining | 2.11 |
Software | 2.10 |
Retail -Cyclical | 2.05 |
Media-Diversified | 2.01 |
Waste Management | 2.01 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.95 |
Business Services | 1.71 |
Travel & Leisure | 1.63 |
Consumer Packaged Goods | 1.56 |
Building Materials | 1.43 |
Steel | 1.43 |
Interactive Media | 1.15 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 3.55 |
ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3.25 |
BP PLC ORD USD0.25 | 3.21 |
ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 2.94 |
UPM-KYMMENE OY NPV | 2.84 |
DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 2.64 |
INFINEON TECHNOLOG ORD NPV | 2.50 |
SANOFI EUR2 | 2.46 |
CAPGEMINI EUR8 | 2.40 |
VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值歐元
32.5200
▼0.58%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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