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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/04/26 | 0.5140 | ▼0.0013 | ▼0.25 | 0.5341 | 0.4780 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 木星單位信託管理有限公司 | ||
淨值 (2024/04/26) |
0.51400 | 計價幣別 | 英鎊 |
基金類別 | 英鎊企業債券 | ||
本年迄今收益% | -1.15 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
359.53 |
申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.85% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至:2023/12 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 7.96% | 0.18 | 1.16 | -0.31 |
三年 | 10.06% | -0.56 | 1.04 | 0.37 |
五年 | 9.17% | -0.05 | 1.05 | 1.02 |
十年 | 6.84% | 0.22 | 0.90 | -0.11 |
行業比重 |
行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至:2022/08 |
投資標的 | 資產百分比% |
Uk Conv Gilt 0.625% 22/10/50 | 7.06 |
European Investment Bank 4.625% 12/10/54 | 3.34 |
European Investment Bank 6% 07/12/28 | 3.15 |
Intl Dev Associat 0.375% 22/09/27 | 2.84 |
European Investment Bank 0% 07/12/28 | 2.06 |
Rac Bond Co Plc 4.565% 06/05/46 | 1.64 |
Credit Agricole SA 7.5% 31/12/49 | 1.59 |
Verizon Communications Inc 1.875% 19/09/30 | 1.47 |
基金速覽 |
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淨值英鎊
0.5140
▼0.25%
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過去績效 |
資料日期:2024/04/26 |
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