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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2023/10/19 | 11.8869 | ▼0.0008 | ▼0.01 | 12.8841 | 11.7813 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 首源投資(香港)有限公司 | ||
淨值 (2023/10/19) |
11.88690 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 美元多元化債券 | ||
本年迄今收益% | -2.02 | 基金規模(百萬) (2023/09/30) |
59.66 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.45% |
資產配置 |
截至:2023/09 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.24% | -0.90 | -0.33 | -0.21 |
三年 | 5.35% | -1.48 | 0.03 | -5.61 |
五年 | 5.30% | -0.35 | 0.10 | -0.05 |
十年 | 4.17% | -0.16 | 0.09 | 0.45 |
行業比重 |
截至:2013/06 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 0.50 |
前十大持股 |
截至:2022/10 |
投資標的 | 資產百分比% |
OVERSEA-CHINESE BANKING CORPORATIO 1.832 10-SEP-2030 | 2.94 |
基金速覽 |
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淨值美金
11.8869
▼0.01%
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過去績效 |
資料日期:2023/10/19 |
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