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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/15 | 81.3922 | ▲0.5572 | ▲0.69 | 81.3922 | 68.5352 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/15) |
81.39220 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 歐洲靈活型股票 | ||
本年迄今收益% | 8.74 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
456.89 |
申購手續費率 | 4.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 14.29% | 0.08 | 0.10 | 3.22 |
三年 | 17.89% | 0.47 | -0.14 | 10.89 |
五年 | 23.88% | 0.30 | -0.09 | 8.43 |
十年 | 18.87% | 0.53 | -0.03 | 6.32 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 13.11 |
Oil & Gas | 7.68 |
Vehicles & Parts | 7.01 |
Drug Manufacturers | 6.49 |
Media-Diversified | 5.96 |
Telecommunication Services | 5.82 |
REITs | 4.40 |
Metals & Mining | 4.22 |
Industrial Products | 3.89 |
Homebuilding & Construction | 3.87 |
Chemicals | 3.70 |
Retail -Cyclical | 3.65 |
Insurance | 2.89 |
Furnishings, Fixtures & Appliances | 2.73 |
Real Estate | 2.23 |
Beverages - Alcoholic | 2.15 |
Retail - Defensive | 2.11 |
Steel | 2.03 |
Consumer Packaged Goods | 1.99 |
Construction | 1.92 |
Tobacco Products | 1.88 |
Transportation | 1.73 |
Travel & Leisure | 1.66 |
Business Services | 1.57 |
Farm & Heavy Construction Machinery | 1.57 |
Hardware | 0.00 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
SANOFI COMMON STOCK EUR 2 | 3.66 |
ALLIANZ SE COMMON STOCK EUR 0 | 3.57 |
AXA SA COMMON STOCK EUR 2.29 | 3.28 |
BAYER AG | 2.85 |
CONTINENTAL AG COMMON STOCK EUR 0 | 2.85 |
ITV PLC COMMON STOCK GBP 10 | 2.62 |
SCHAEFFLER AG PREFERENCE EUR | 2.55 |
HENKEL AG & CO KGAA COMMON STOCK EUR 0 | 2.54 |
ORANGE SA COMMON STOCK EUR 4 | 2.52 |
基金速覽 |
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淨值歐元
81.3922
▲0.69%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/15 |
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