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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 154.1900 | ▼0.88 | ▼0.57 | 155.0700 | 119.1600 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 貝萊德(盧森堡)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
154.19000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 歐洲大型增長型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 8.53 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,501.70 |
| 申購手續費率 | 0.00% | 買回手續費率 | 2.00% |
| 基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.44% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 17.50% | -0.14 | 0.87 | 8.03 |
| 三年 | 13.30% | -0.10 | 0.90 | 0.26 |
| 五年 | 13.24% | -0.17 | 0.92 | -1.89 |
| 十年 | 13.01% | 0.30 | 0.97 | -1.28 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Semiconductors | 13.64 |
| Retail -Cyclical | 12.47 |
| Banks | 9.47 |
| Biotechnology | 9.39 |
| Chemicals | 8.77 |
| Industrial Products | 8.47 |
| Business Services | 5.86 |
| Construction | 5.42 |
| Asset Management | 4.38 |
| Aerospace & Defense | 3.98 |
| Capital Markets | 3.12 |
| Vehicles & Parts | 3.10 |
| Consumer Packaged Goods | 2.70 |
| Medical Diagnostics & Research | 2.67 |
| Transportation | 2.12 |
| Interactive Media | 1.60 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.29 |
| Medical Devices & Instruments | 0.97 |
前十大持股 |
截至：2023/02 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| LVMH | 7.53 |
| NOVO NORDISK CLASS B | 5.82 |
| ASML HOLDING NV | 4.71 |
| LONZA GROUP AG | 4.56 |
| LINDE PLC | 3.83 |
| ASTRAZENECA PLC | 3.79 |
| RELX PLC | 3.75 |
| NORDEA BANK | 3.33 |
| LOREAL SA | 3.30 |
| STMICROELECTRONICS NV | 3.29 |
基金速覽 |
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淨值美金
154.1900
▼0.57%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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