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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 240.0100 | ▲0.29 | ▲0.12 | 250.5200 | 209.8200 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 百達資產管理 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
240.01000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
| 本年迄今收益% | 4.31 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,078.31 |
| 申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
| 基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.05% | 0.08 | 1.12 | -17.67 |
| 三年 | 17.61% | 0.26 | 1.10 | -4.11 |
| 五年 | 19.11% | 0.57 | 1.11 | -0.83 |
| 十年 | 15.76% | 0.84 | 1.01 | -2.75 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Retail -Cyclical | 20.20 |
| Travel & Leisure | 16.95 |
| Manufacturing - Apparel & Accessories | 13.77 |
| Consumer Packaged Goods | 13.25 |
| Credit Services | 10.03 |
| Beverages - Alcoholic | 6.43 |
| Vehicles & Parts | 6.09 |
| Medical Devices & Instruments | 4.71 |
| Hardware | 3.10 |
| Restaurants | 2.60 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| Cie Financiere Richemont-Reg | 4.81 |
| L'Oreal | 4.69 |
| Ferrari Nv | 4.51 |
| Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.50 |
| Intercontinental Hotels Grou | 3.79 |
基金速覽 |
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淨值歐元
240.0100
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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