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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 23.7600 | ▼0.14 | ▼0.59 | 23.9000 | 20.2500 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
23.76000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 歐洲大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 7.84 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
1,427.79 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
| 基金管理費率 | 1.00% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 10.86% | 0.88 | -0.02 | 13.42 |
| 三年 | 14.85% | 0.64 | -0.14 | 12.10 |
| 五年 | 19.89% | 0.42 | -0.10 | 9.85 |
| 十年 | 17.47% | 0.61 | -0.05 | 7.06 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Banks | 10.38 |
| Drug Manufacturers | 10.11 |
| Oil & Gas | 8.75 |
| Utilities - Regulated | 5.33 |
| Aerospace & Defense | 5.09 |
| Semiconductors | 4.63 |
| Industrial Products | 4.30 |
| Construction | 3.92 |
| Insurance | 3.44 |
| Vehicles & Parts | 3.12 |
| Forest Products | 2.98 |
| Beverages - Alcoholic | 2.90 |
| Packaging & Containers | 2.52 |
| Chemicals | 2.50 |
| Retail - Defensive | 2.46 |
| Transportation | 2.35 |
| Telecommunication Services | 2.18 |
| Metals & Mining | 2.11 |
| Software | 2.10 |
| Retail -Cyclical | 2.05 |
| Media-Diversified | 2.01 |
| Waste Management | 2.01 |
| Farm & Heavy Construction Machinery | 1.95 |
| Business Services | 1.71 |
| Travel & Leisure | 1.63 |
| Consumer Packaged Goods | 1.56 |
| Building Materials | 1.43 |
| Steel | 1.43 |
| Interactive Media | 1.15 |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| TOTALENERGIES SE EUR2.5 | 3.55 |
| ASTRAZENECA ORD USD0.25 | 3.25 |
| BP PLC ORD USD0.25 | 3.21 |
| ROCHE HLDGS AG GENUSSCHEINE NPV | 2.94 |
| UPM-KYMMENE OY NPV | 2.84 |
| DEUTSCHE TELEKOM NPV(REGD) | 2.64 |
| INFINEON TECHNOLOG ORD NPV | 2.50 |
| SANOFI EUR2 | 2.46 |
| CAPGEMINI EUR8 | 2.40 |
| VEOLIA ENVIRONNEME EUR5 | 2.35 |
基金速覽 |
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淨值歐元
23.7600
▼0.59%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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