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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 260.5500 | ▲0.31 | ▲0.12 | 273.0000 | 221.9000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 百達資產管理 | ||
淨值 (2024/05/17) |
260.55000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 2.29 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
2,222.24 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 1.00% |
基金管理費率 | 2.30% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 19.19% | -0.14 | 1.18 | -17.45 |
三年 | 20.43% | -0.04 | 1.09 | -3.67 |
五年 | 22.04% | 0.41 | 1.12 | -0.78 |
十年 | 17.66% | 0.28 | 1.06 | -3.02 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Retail -Cyclical | 20.20 |
Travel & Leisure | 16.95 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 13.77 |
Consumer Packaged Goods | 13.25 |
Credit Services | 10.03 |
Beverages - Alcoholic | 6.43 |
Vehicles & Parts | 6.09 |
Medical Devices & Instruments | 4.71 |
Hardware | 3.10 |
Restaurants | 2.60 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
Cie Financiere Richemont-Reg | 4.81 |
L'Oreal | 4.69 |
Ferrari Nv | 4.51 |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 4.50 |
Intercontinental Hotels Grou | 3.79 |
基金速覽 |
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淨值美金
260.5500
▲0.12%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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