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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/05/17 | 27.8100 | ▲0.02 | ▲0.07 | 27.8300 | 25.4900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | MSIM基金管理(愛爾蘭)公司 | ||
| 淨值 (2024/05/17) |
27.81000 | 計價幣別 | 歐元 |
| 基金類別 | 全球新興市場債券 - 當地貨幣 | ||
| 本年迄今收益% | 2.96 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
69.80 |
| 申購手續費率 | 5.75% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 1.40% | 基金保管費率 | 0.25% |
資產配置 |
截至：2024/03 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 5.69% | 0.24 | 1.18 | -0.93 |
| 三年 | 5.99% | -0.02 | 0.84 | 0.32 |
| 五年 | 8.52% | 0.01 | 1.00 | -0.35 |
| 十年 | 9.18% | 0.13 | 1.03 | -1.09 |
行業比重 |
| 行業類別 | 百分比% |
前十大持股 |
截至：2023/03 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF):10.000 01JAN2025 | 4.90 |
| BRAZIL (FEDERATIVE REPUBLIC OF):10.000 01JAN2027 | 4.56 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):8.750 31JAN2044 | 4.43 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):9.000 31JAN2040 | 4.03 |
| CHINA (PEOPLES REPUBLIC OF):2.680 21MAY2030 | 4.03 |
| SOUTH AFRICA (REPUBLIC OF):8.000 31JAN2030 | 4.01 |
| MALAYSIA (FEDERATION OF):3.757 22MAY2040 | 3.61 |
| CZECH:2.000 13OCT2033 | 3.13 |
| INDIA (REPUBLIC OF):7.100 18APR2029 | 3.03 |
| MEXICO (UNITED MEXICAN STATES):M 20 8.500 31MAY2029 | 2.84 |
基金速覽 |
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淨值歐元
27.8100
▲0.07%
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過去績效 |
資料日期：2024/05/17 |
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