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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 25.8100 | ▲0.09 | ▲0.35 | 25.8100 | 22.5100 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 元大證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
25.81000 | 計價幣別 | 新台幣 |
基金類別 | 產業股票 - 金融服務 | ||
本年迄今收益% | 6.21 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
1,739.01 |
申購手續費率 | --% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.40% | 基金保管費率 | 0.04% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 12.29% | 1.29 | 0.95 | 2.69 |
三年 | 15.25% | 0.67 | 0.99 | 3.19 |
五年 | 16.60% | 0.68 | 0.99 | 3.43 |
十年 | 14.34% | 0.73 | 0.97 | 3.58 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 60.91 |
Insurance | 26.91 |
Diversified Financial Services | 6.21 |
Credit Services | 5.31 |
前十大持股 |
截至:2022/12 |
投資標的 | 資產百分比% |
富邦金 | 10.08 |
中信金 | 9.34 |
國泰金 | 8.23 |
兆豐金 | 8.15 |
玉山金 | 7.44 |
中租-KY | 7.44 |
第一金 | 6.75 |
合庫金 | 6.14 |
元大金 | 5.22 |
華南金 | 4.79 |
基金速覽 |
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淨值新台幣
25.8100
▲0.35%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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