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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/03 | 68.2500 | ▲0.34 | ▲0.5 | 70.1800 | 65.3300 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 坦伯頓資產管理公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
68.25000 | 計價幣別 | 歐元 |
基金類別 | 全球債券 - 靈活策略 - 歐元對沖 | ||
本年迄今收益% | -1.14 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
220.74 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.10% | 基金保管費率 | 0.15% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 6.92% | -0.06 | -0.87 | 10.81 |
三年 | 7.63% | -0.64 | -0.59 | 0.54 |
五年 | 8.54% | -0.16 | -0.59 | 1.22 |
十年 | 6.98% | 0.41 | -0.36 | 1.71 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Oil & Gas | 0.15 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
MEXICO ST 7.75% 11/13/42 | 3.50 |
INDONESIA 8.25% 05/15/29 | 1.71 |
POLAND 1.75% 04/25/32 | 1.60 |
INDONESIA GOVERNMENT 7.0000% Mat 05/15/2027 | 1.38 |
FTQIF Western Asset India Bond Fund | 1.33 |
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 6.5000% Mat 02/28/2041 | 1.15 |
基金速覽 |
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淨值歐元
68.2500
▲0.5%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
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