專家讓您懂 |
投資講座 |
|
|
基金新聞 |
推薦新聞 |
點閱排行 |
你的新聞 |
|
|
淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
---|---|---|---|---|---|
2024/05/03 | 22.8700 | ▼0.25 | ▼1.08 | 24.8200 | 17.7000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 晉達資產管理有限公司 | ||
淨值 (2024/05/03) |
22.87000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 貴金屬 | ||
本年迄今收益% | 3.77 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
438.12 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | --% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.05% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 33.51% | -0.08 | 1.06 | -3.58 |
三年 | 34.54% | 0.07 | 1.00 | -1.63 |
五年 | 36.72% | 0.38 | 1.04 | -1.64 |
十年 | 35.15% | 0.26 | 0.96 | 0.07 |
行業比重 |
截至:2024/03 |
行業類別 | 百分比% |
Metals & Mining | 99.75 |
前十大持股 |
截至:2023/02 |
投資標的 | 資產百分比% |
NEWCREST MINING LTD COMMON STOCK | 9.33 |
NORTHERN STAR RESOURCES LTD COMMON STOCK | 6.14 |
ZIJIN MINING GROUP CO LTD COMMON STOCK CNY.1 | 5.10 |
ENDEAVOUR MINING PLC COMMON STOCK USD.01 | 4.53 |
基金速覽 |
||||||||||||
淨值美金
22.8700
▼1.08%
|
過去績效 |
資料日期:2024/05/03 |
|||||||||||
|
基準指數 |
||
基金指數 Morningstar 基準指數 |
Moningstar 風格箱 |
熱門點閱排行 |
||
你的最愛 |
||
最近點閱 |
||||||||
|
看此基金的人也看了 |
||