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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/17 | 16.4000 | ▲0.12 | ▲0.74 | 16.4000 | 13.6000 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 景順證券投資信託股份有限公司 | ||
淨值 (2024/05/17) |
16.40000 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 產業股票 - 消費品及服務 | ||
本年迄今收益% | 10.29 | 基金規模(百萬) (2024/04/30) |
315.74 |
申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 1.50% | 基金保管費率 | 0.01% |
資產配置 |
截至:2024/04 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 15.80% | -0.23 | 0.97 | -6.44 |
三年 | 19.88% | -0.82 | 1.00 | -7.34 |
五年 | 19.68% | -0.16 | 0.95 | -4.33 |
十年 | 17.19% | 0.06 | 0.92 | -2.60 |
行業比重 |
截至:2024/04 |
行業類別 | 百分比% |
Banks | 21.99 |
Retail -Cyclical | 17.37 |
Semiconductors | 13.06 |
Interactive Media | 12.32 |
Hardware | 9.03 |
Retail - Defensive | 6.94 |
Beverages - Non-Alcoholic | 3.93 |
Real Estate | 3.39 |
Manufacturing - Apparel & Accessories | 3.06 |
Software | 2.47 |
Restaurants | 2.15 |
Insurance | 1.82 |
Vehicles & Parts | 1.33 |
Credit Services | 1.21 |
Consumer Packaged Goods | 0.47 |
Medical Devices & Instruments | 0.36 |
Drug Manufacturers | 0.03 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
TENCENT HLDGS LIMI HKD0.00002 | 7.08 |
TAIWAN SEMICON MAN TWD10 | 6.13 |
ALIBABA GROUP HLDG USD0.000003125 | 6.13 |
ICICI BANK INR2 | 4.71 |
MEITUAN USD0.00001(A&B CLASS | 3.59 |
DBS GROUP HLDGS SGD1 | 3.41 |
BAIDU INC NPV A | 3.38 |
AIA GROUP LTD USD1.00 | 3.04 |
GOURMET MASTER TWD10 | 3.00 |
CHINA MERCHANTS BK 'H'CNY1 | 2.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
16.4000
▲0.74%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/17 |
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