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| 淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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| 2024/06/13 | 356.2800 | ▼1.31 | ▼0.37 | 372.3800 | 300.9900 |
基金走勢 |
基金快遞 |
| 基金公司 | 荷寶機構資產管理公司 | ||
| 淨值 (2024/06/13) |
356.28000 | 計價幣別 | 美金 |
| 基金類別 | 美國大型價值型股票 | ||
| 本年迄今收益% | 3.62 | 基金規模(百萬) (2024/05/31) |
5,196.42 |
| 申購手續費率 | 5.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
| 基金管理費率 | 2.00% | 基金保管費率 | 0.50% |
資產配置 |
截至：2024/04 |
風險評估 |
| 標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
| 一年 | 14.54% | 0.83 | 0.91 | -1.59 |
| 三年 | 16.29% | 0.13 | 0.95 | -0.90 |
| 五年 | 19.31% | 0.47 | 1.01 | -0.71 |
| 十年 | 16.58% | 0.43 | 1.03 | -1.09 |
行業比重 |
截至：2024/04 |
| 行業類別 | 百分比% |
| Insurance | 11.08 |
| Drug Manufacturers | 9.82 |
| Software | 9.54 |
| Banks | 6.02 |
| Semiconductors | 5.21 |
| Healthcare Plans | 5.16 |
| Oil & Gas | 4.91 |
| Interactive Media | 4.46 |
| Business Services | 4.37 |
| Hardware | 4.19 |
| Credit Services | 2.87 |
| Aerospace & Defense | 2.86 |
| Transportation | 2.85 |
| Industrial Products | 2.65 |
| Medical Distribution | 2.61 |
| Travel & Leisure | 2.35 |
| Vehicles & Parts | 1.87 |
| Building Materials | 1.81 |
| Capital Markets | 1.80 |
| Medical Devices & Instruments | 1.61 |
| Homebuilding & Construction | 1.31 |
| Consumer Packaged Goods | 1.29 |
| Retail -Cyclical | 1.19 |
| Furnishings, Fixtures & Appliances | 1.14 |
| Beverages - Non-Alcoholic | 1.13 |
| Media-Diversified | 0.88 |
| Chemicals | 0.88 |
| Agriculture | 0.85 |
| Healthcare Providers & Services | 0.84 |
| Construction | 0.83 |
前十大持股 |
截至：2022/08 |
| 投資標的 | 資產百分比% |
| MEDTRONIC PLC COMMON STOCK USD 0.1 | 1.55 |
基金速覽 |
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淨值美金
356.2800
▼0.37%
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過去績效 |
資料日期：2024/06/13 |
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