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淨值日期 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌幅% | 52周最高 | 52周最低 |
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2024/05/02 | 186.9045 | ▲0.2732 | ▲0.15 | 188.3812 | 169.2988 |
基金走勢 |
基金快遞 |
基金公司 | 施羅德投資管理(盧森堡)有限公司 | ||
淨值 (2024/05/02) |
186.90450 | 計價幣別 | 美金 |
基金類別 | 其他債券 | ||
本年迄今收益% | 1.35 | 基金規模(百萬) (2024/03/31) |
12,265.80 |
申購手續費率 | 3.00% | 買回手續費率 | 0.00% |
基金管理費率 | 0.75% | 基金保管費率 | 0.30% |
資產配置 |
截至:2024/03 |
風險評估 |
標準差 | 夏普值 | Beta值 | Alpha值 | |
一年 | 4.61% | 0.83 | 0.37 | 8.73 |
三年 | 7.73% | -0.53 | 0.53 | 1.79 |
五年 | 7.59% | -0.05 | 0.55 | 2.56 |
十年 | 5.75% | 0.33 | 0.40 | 3.87 |
行業比重 |
截至:2023/09 |
行業類別 | 百分比% |
Software | 2.74 |
Hardware | 0.08 |
Capital Markets | 0.02 |
前十大持股 |
截至:2023/03 |
投資標的 | 資產百分比% |
EURO-SCHATZ FUT BOND 08/JUN/2023 DUM3 COMDTY | 4.36 |
EURO-BOBL FUTURE BOND 08/JUN/2023 OEM3 COMDTY | 3.73 |
MORGAN STANLEY CALLABLE MEDIUM TERM NOTE VARIABLE | 1.46 |
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY BOND FIXED 0.4% | 0.98 |
FRAPORT AG FRANKFURT AIRPORT SERVICES WORLDWIDE | 0.83 |
APA INFRASTRUCTURE LTD CALLABLE MEDIUM TERM NOTE | 0.79 |
CREDIT MUTUEL ARKEA SA MEDIUM TERM NOTE FIXED | 0.76 |
CREDIT SUISSE GROUP AG CALLABLE BOND VARIABLE | 0.74 |
EQT AB CALLABLE BOND FIXED 2.875% 06/APR/2032 EUR | 0.74 |
基金速覽 |
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淨值美金
186.9045
▲0.15%
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過去績效 |
資料日期:2024/05/02 |
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